Treasury Specialist

Over; Milano; In loco; EUR 40.000 - 60.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'azienda con sede a Milano cerca un Treasury Specialist per gestire l’operatività bancaria e supportare il Treasury Manager nella pianificazione dei flussi finanziari. Richiesti almeno 3 anni di esperienza in tesoreria e una buona conoscenza di Excel. Il candidato ideale deve avere ottime capacità analitiche e predisposizione al problem solving. Contratto a tempo pieno con sede di lavoro a Milano, con opportunità di lavorare in un ambiente dinamico e inter-funzionale.

Competenze

• Almeno 3 anni di esperienza in tesoreria in società strutturate con remote banking multi-company.
• Ottima conoscenza di Excel.
• Buona conoscenza della lingua inglese.

Mansioni

• Gestire l’operatività bancaria a breve e medio/lungo termine.
• Supportare il Treasury manager nella pianificazione dei flussi finanziari.
• Supportare nella gestione delle problematiche relative al software di Tesoreria.

Conoscenze

Esperienza in tesoreria

Conoscenza di Excel

Buona conoscenza della lingua inglese

Capacità analitiche

Problem solving

Formazione

Percorso di studi coerente con il ruolo

Descrizione del lavoro

Per ampliamento dell’organico della nostra sede di Milano, siamo alla ricerca di un Treasury Specialist.

La figura ricercata, a supporto del Treasury Manager, si occuperà di :

• Gestire l’operatività bancaria a breve (anticipi, sbf, factor) ed a medio / lungo (mutui, leasing), aggiornando i reports aziendali;
• Caricare i flussi bancari in Inbiz (Bonifici, RiBa, pagoPa, ecc) e supportare la amministrazione nel reperimento della documentazione necessaria (estratti conto, contabili, contratti, fidejussioni, ecc)
• Supportare il Treasury manager nel coordinare e gestire la liquidità e la pianificazione dei flussi finanziari di breve e medio periodo;
• Revisionare periodicamente le condizioni bancarie sui rapporti in essere;
• Supportare nel processo di budgeting finanziario;
• Aggiornamento report scadenze assicurative del Gruppo e rapporto con il broker per documentazione;
• Coordinare periodicamente il processo di Aging clienti nel verificare gli incassi del Gruppo, supportando i colleghi nel recupero eventuale;
• Verifica mensile casse contanti e assegni da versare;
• Supportare nella gestione delle problematiche inerenti il software di Tesoreria Gruppo, applicativo DocFinance;
• Coordinare le attività di integrazione e censimento delle società neoacquisite su remote banking di guppo;
• Gestire gli aggiornamenti e richieste sulle carte prepagate del Gruppo su piattaforma Soldo;
• Gestire eventuali problematiche cui conti correnti, carte aziendali e pagamenti a fornitori.

Requisiti fondamentali

• Almeno 3 anni di esperienza in tesoreria in società strutturate con remote banking multi-company;
• Esperienza comprovata e / o percorso di studi coerente con il ruolo richiesto;
• Ottima conoscenza di Excel;
• Buona conoscenza della lingua inglese;
• Capacità analitiche ed approccio estremamente operativo al lavoro;
• Spiccata predisposizione a lavorare in team inter-funzionali;
• Attitudine al problem solving.

Contratto di lavoro

Tempo pieno

Sede di lavoro

Milano Loreto / Palestro.

Non saranno prese in considerazione candidature prive di autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, in ottemperanza alla legge 903/77 e al Dlgs 215/03. Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs 198/2006).