Treasury Specialist

Caffitaly System S.P.A.; Lecce; In loco; EUR 30.000 - 35.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'importante azienda nel settore del caffè cerca un Treasury Specialist a Capriate S. Gervasio (BG). La figura supporterà il team di Tesoreria nella gestione dei flussi di cassa, delle linee di credito e nelle relazioni con le banche. Si richiedono 2-3 anni di esperienza in ambito tesoreria e competenze in Excel e SAP. Offriamo un ambiente dinamico e formazione specifica.

Servizi

Ambiente dinamico e collaborativo

Formazione specifica su processi di tesoreria

Buoni pasto 8€ / giorno

Competenze

• Pregressa esperienza di 2–3 anni in tesoreria e contabilità.
• Buona conoscenza degli strumenti di remote banking.
• Familiarità con un ERP, in particolare SAP è preferenziale.

Mansioni

• Aggiornare e monitorare la situazione della liquidità aziendale.
• Effettuare riconciliazioni bancarie.
• Registrare incassi e pagamenti nel gestionale.

Conoscenze

Precisione

Ottime capacità organizzative

Buone doti comunicative

Proattività

Formazione

Diploma ad indirizzo tecnico commerciale

Strumenti

Excel

SAP

Descrizione del lavoro

Caffitaly System S.p.A. è una società leader nel mercato del caffè monoporzionato. Nata nel 2004, l'azienda è oggi il settimo torrefattore italiano e fra i primi cinque produttori di caffè monodose al mondo, commercializzando in più di 70 paesi il suo sistema proprietario "Caffitaly System" con capsule e macchine sia per il mercato domestico che per quello professionale.

Siamo alla ricerca di un / una Treasury Specialist che supporti il team di Tesoreria nell'operatività quotidiana, contribuendo alla gestione dei flussi di cassa, delle linee di credito e dei rapporti con gli istituti bancari, assicurando precisione, efficienza e il rispetto delle policy interne. Il ruolo riporta direttamente al Treasury & Credit Manager.

Principali responsabilità

• Aggiornare e monitorare quotidianamente la situazione della liquidità aziendale.
• Effettuare riconciliazioni bancarie e verificare movimenti e saldi dei conti.
• Scaricare quotidianamente i movimenti bancari e pareggiare i conti transitori.
• Registrare incassi, pagamenti e movimenti finanziari nel gestionale aziendale.
• Gestire le ricevute bancarie attive e passive (emissione, controllo esiti, insoluti).
• Predisporre ed eseguire pagamenti nazionali e internazionali tramite remote banking.
• Gestire operativamente le linee di credito (finanziamenti import / export, factoring, SBF, lettere di credito).
• Supportare nella gestione del credito clienti (monitoraggio scaduti con aging, solleciti, riconciliazioni schede)
• Estrarre, registrare e riconciliare incassi e rimborsi e-commerce (Amazon, PayPal, Stripe, Shopify).
• Monitorare le condizioni bancarie applicate.
• Supportare i rapporti operativi con gli istituti di credito.
• Collaborare con contabilità, area legale, revisori, controlling e altre funzioni aziendali

Formazione e competenze tecniche

• Diploma ad indirizzo tecnico commerciale
• Pregressa esperienza di 2–3 anni in tesoreria e contabilità, maturata preferibilmente all'interno di realtà mediamente strutturate.
• Buona conoscenza degli strumenti di remote banking e dei principali movimenti finanziari.
• Ottima padronanza di Excel.
• La familiarità con un ERP, in particolare SAP, costituisce requisito preferenziale.

Soft Skills

• Precisione, attenzione al dettaglio e senso di responsabilità.
• Ottime capacità organizzative e rispetto delle scadenze.
• Buone doti comunicative e predisposizione al lavoro in team.
• Proattività e attitudine all'apprendimento di nuovi strumenti e procedure.

Cosa offriamo

• Inserimento in un team strutturato.
• Formazione specifica su processi e strumenti di tesoreria.
• Ambiente dinamico e collaborativo.

Luogo di lavoro: Capriate S. Gervasio (BG).

Orario di lavoro: full time lun-ven con flessibilità in ingresso e in uscita.

RAL: 30/35k + buoni pasto 8€ / giorno

Si prega di allegare il proprio cv alla candidatura.