Treasury & credit specialist (fixed term)

Digital360; Roma; Ibrido; EUR 35.000 - 50.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'azienda operante nel settore della trasformazione digitale, cerca un Treasury & Credit Specialist per gestire il cash flow e supportare il processo di recupero crediti. La figura lavorerà con Piteco e strumenti avanzati, richiede una laurea in Economia e 5 anni di esperienza in tesoreria. È richiesta un'ottima conoscenza di Excel e buona padronanza dell'italiano. Offriamo un ambiente di lavoro agile e possibilità di smart working.

Servizi

Modalità di lavoro agili e flessibili

Formazione continua

Competenze

• Esperienza di circa 5 anni in funzioni di tesoreria e recupero crediti.
• Ottima conoscenza della lingua italiana.
• Conoscenza della lingua inglese o spagnolo.

Mansioni

• Gestire attività di tesoreria aziendale a breve termine.
• Controllare il cash flow e supportare il recupero crediti.
• Preparare e aggiornare previsioni di cash flow a breve termine.

Conoscenze

Ottima padronanza di Excel

Esperienza nel recupero crediti

Conoscenze di regole PSD2

Utilizzo avanzato di Piteco

Conoscenza della lingua inglese

Formazione

Laurea in Economia, Finanza o titolo equivalente

Strumenti

SAP

Oracle

Microsoft Dynamics

Descrizione del lavoro

Che conta al suo interno 1200 persone distribuite in più di 40 società localizzate in 8 paesi del mondo, supporta attraverso le sue tre business unit Imprese e Pubbliche Amministrazioni in percorsi di trasformazione digitale, per favorirne la crescita e lo sviluppo sostenibile, rendendo le persone protagoniste del cambiamento. Uniamo competenze, metodo, strumenti e dati per aiutare i nostri clienti ad affrontare concretamente la complessità delle sfide del futuro in modo collaborativo e creativo.

Lo abbiamo fatto riunendo ricercatori, imprenditori, manager e professionisti nel segno dell’eccellenza e incoraggiando la sperimentazione e la contaminazione culturale e professionale.

Attualmente ricerchiamo un / una candidato / a per la posizione Treasury & Credit Specialist che a supporto del Tesoriere di Gruppo e con riferimento ad alcune società del gruppo, gestirà le attività di tesoreria aziendale a breve termine, garantendo un controllo efficace del cash flow e supportando il processo di recupero crediti, utilizzando il sistema Piteco o TMS equivalenti , ERP e strumenti excel avanzati per la raccolta dati, la riconciliazione e la reportistica.

L'opportunità è a tempo determinato della durata di 12 mesi.

Monitoraggio quotidiano delle posizioni di cassa, saldi bancari e flussi finanziari di alcune società del gruppo

Preparazione e aggiornamento delle previsioni di cash flow a breve termine.

• Registrazione giornaliera dei movimenti banche di tesoreria e degli incassi clienti

Esecuzione delle riconciliazioni bancarie e rettifiche contabili con supporto ai team contabile e amministrativo.

Gestione end-to-end del processo di recupero crediti : analisi posizioni in sofferenza, coordinamento attività di sollecito e gestione escalation con legale / collettori esterni.

Utilizzo avanzato di Piteco per caricare, analizzare e automatizzare flussi informativi di tesoreria; Supporto nelle attività di closing mensile e nella predisposizione di report direzionali e KPI di tesoreria.

Esperienza in Pianificazione Finanziaria a breve termine con predisposizione Budget di Tesoreria e Rendiconto Finanziario (Metodo Indiretto)

Esperienza operativa nel recupero crediti e gestione posizioni in sofferenza.

Ottima padronanza di Excel (tabelle pivot, formule avanzate) e familiarità con strumenti di BI / reporting.

Ottima conoscenza della ingua italiana

SAP, Oracle, Microsoft Dynamics) nel ciclo attivo / passivo e riconciliazioni bancarie

Conoscenze di regole PSD2 e di diritto bancario e principali strumenti di copertura del fabbisogno di cassa a breve termine

Conoscenza della lingua inglese / spagnolo

Pregressa esperienza di partecipazione in piccoli team o project work trasversali per esecuzione task analisi ed esecuzione processi amministrativi

Laurea in Economia, Finanza o titolo equivalente.

~5 anni di esperienza in ruoli funzioni di tesoreria e recupero crediti in contesti strutturati e / o di PMI.

Offriamo modalità di lavoro agili e flessibili, con possibilità di smart working

Promuoviamo la formazione continua, individuale e di gruppo

Valorizziamo la diversità e crediamo in un modello di crescita sostenibile e inclusivo.

lgs. 198 / 2006 ed è aperta a persone con disabilità, di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso.