Treasury & Credit specialist

Ali; Lucca; In loco; EUR 50.000 - 70.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'azienda del settore finanziario cerca un Treasury & Credit Specialist a Lucca. La figura si occuperà di monitorare i saldi bancari e i flussi di cassa, gestire gli incassi e predisporre pagamenti. È richiesta una conoscenza ottima dell'inglese e si offre un contratto a tempo indeterminato con Ral indicativa di 40k. La posizione non prevede la gestione di altre persone.

Competenze

• Conoscenza ottima della lingua inglese.
• Capacità di gestire eccellentemente i flussi di cassa aziendali.
• Esperienza nella riconciliazione degli estratti conto bancari.

Mansioni

• Monitorare saldi bancari e flussi di cassa.
• Gestire incassi e pagamenti ai fornitori.
• Preparare previsioni e analisi di cassa.

Conoscenze

Conoscenza della lingua inglese

Gestione flussi di cassa

Monitoraggio estratti conto bancari

Strumenti

Doc Finance

Adhoc Enterprise di Zucchetti

Descrizione del lavoro

Ali Spa

Ali Professional selezione un/a: Treasury & Credit Specialist, per società sita a Lucca.

Responsabilità

• monitorare quotidianamente i saldi bancari e i flussi di cassa per garantire l'efficienza nella gestione delle risorse liquide aziendali e reperire i fondi necessari per finanziare l'attività di impresa;
• accendere finanziamenti per prestiti a breve termine con le banche ed operazioni di factoring;
• gestire gli incassi dei clienti e la relativa comunicazione alle parti interessate;
• predisporre i pagamenti ai fornitori sia in euro che in valuta estera;
• preparare previsioni di cassa e analisi dei flussi di cassa a breve termine;
• riconciliare gli estratti conto bancari con la contabilità;
• utilizzo del software gestionale per le attività ordinarie della tesoreria Doc Finance e Adhoc Enterprise di Zucchetti;
• gestire lo scadenzario clienti monitorando costantemente i crediti vs clienti ed i relativi pagamenti da ricevere incluse le pratiche in contenzioso, e inviare solleciti di pagamento;
• richiedere fidi assicurativi all'assicurazione del credito per garantire la protezione del rischio credito;
• conoscere il funzionamento dell'assicurazione a copertura del rischio credito;
• lavorare a stretto contatto con il Credit & Finance Manager e con il Managing Director.

E' necessaria la conoscenza ottima della lingua inglese dato il setting aziendale.

Si offre contratto a tempo indeterminato e Ral indicativa 40k

Tutti gli annunci di lavoro da noi pubblicati si intendono rivolti ad ambo i sessi, a persone di tutte le eta' e nazionalita' (ex L. 903/77, D.Lgs. 215/03 e 216/03 s.m.i.). Informativa sul trattamento dati (GDPR: Reg. UE 2016/679) presente al seguente Link e nel sito di Ali Lavoro. Agenzia per il Lavoro, iscrizione Albo informatico Sez. I Aut. ANPAL Prot. 75.

Settore: Industria della carta

Ruolo: Amministrazione/Paghe e contributi

Gestisce altre persone: No

Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato