Treasury & credit specialist

Ali S.p.A.; Lucca; In loco; EUR 40.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Una società di servizi finanziari cerca un Treasury & Credit Specialist a Lucca. È richiesta un'ottima conoscenza della lingua inglese. Le responsabilità includono monitoraggio dei flussi di cassa, gestione degli incassi e predisposizione pagamenti ai fornitori. Si offre un contratto a tempo indeterminato con una Ral indicativa di 40k.

Competenze

• Conoscenze in finanziamenti e prestiti a breve termine.
• Capacità di monitorare i crediti e inviare solleciti di pagamento.
• Esperienza in riconciliazione di estratti conto bancari.

Mansioni

• Monitorare saldi bancari e flussi di cassa.
• Accendere finanziamenti e gestire incassi dei clienti.
• Predisporre pagamenti ai fornitori e preparare analisi di flussi di cassa.

Conoscenze

Ottima conoscenza della lingua inglese

Gestione dei flussi di cassa

Contabilità

Strumenti

Doc Finance

Adhoc Enterprise di Zucchetti

Descrizione del lavoro

Lugar de trabajo: Italia, Toscana, LUCCA

Ali Professional selezione un/a:Treasury & Credit Specialist, per società sita a Lucca.

• monitorare quotidianamente i saldi bancari e i flussi di cassa per garantire l'efficienza nella gestione delle risorse liquide aziendali e reperire i fondi necessari per finanziare l'attività di impresa;
• accendere finanziamenti per prestiti a breve termine con le banche ed operazioni di factoring;
• gestire gli incassi dei clienti e la relativa comunicazione alle parti interessate;
• predisporre i pagamenti ai fornitori sia in euro che in valuta estera;
• preparare previsioni di cassa e analisi dei flussi di cassa a breve termine;
• riconciliare gli estratti conto bancari con la contabilità;
• utilizzo del software gestionale per le attività ordinarie della tesoreria Doc Finance e Adhoc Enterprise di Zucchetti;
• gestire lo scadenzario clienti monitorando costantemente i crediti vs clienti ed i relativi pagamenti da ricevere incluse le pratiche in contenzioso, e inviare solleciti di pagamento;
• richiedere fidi assicurativi all'assicurazione del credito per garantire la protezione del rischio credito;
• conoscere il funzionamento dell'assicurazione a copertura del rischio credito;
• lavorare a stretto contatto con il Credit & Finance Manager e con il Managing Director.

E' necessaria la conoscenza ottima della lingua inglese dato il setting aziendale.
Si offre contratto a tempo indeterminato e Ral indicativa 40k

Tutti gli annunci di lavoro da noi pubblicati si intendono rivolti ad ambo i sessi, a persone di tutte le eta' e nazionalita' (ex L. 903/77, D.Lgs. 215/03 e 216/03 s.m.i.). Informativa sul trattamento dati (GDPR: Reg. UE 2016/679) presente al seguente Link e nel sito di Ali Lavoro . Agenzia per il Lavoro, iscrizione Albo informatico Sez. I Aut. ANPAL Prot. 75.