Treasury Coordinator

Boggi Milano; Varese; In loco; EUR 50.000 - 70.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'azienda di moda cerca un Treasury Coordinator/Manager con almeno 5 anni di esperienza nel settore. La figura dovrà gestire i flussi di cassa, controllare i pagamenti e redigere report di tesoreria. Richiesta esperienza nel fashion retail, conoscenza di PITECO e ottima padronanza di Excel. È necessaria anche la conoscenza della lingua inglese.

Competenze

• Esperienza di almeno 5 anni in ambito tesoreria del settore fashion retail.
• Ottima conoscenza del pacchetto Office, con focus su Excel.
• Capacità di lavorare in team e gestire progetti in autonomia.

Mansioni

• Gestione dei flussi di cassa giornalieri.
• Organizzazione e controllo pagamenti settimanali e di fine mese.
• Gestione rapporti con istituti di credito.
• Redazione budget di tesoreria e reportistica periodica.

Conoscenze

Gestione flussi di cassa

Analisi finanziaria

Conoscenza software PITECO

Conoscenza pacchetto Office

Conoscenza lingua inglese

Strumenti

Software di cash management PITECO

ERP B.C.

Descrizione del lavoro

Stiamo cercando un/una Treasury Coordinator/Manager con un’esperienza di almeno 5 anni in ambito Tesoreria/Finance, da inserire nel nostro team italiano. La risorsa dovrà coordinare il team di Tresury & Cash Management per la gestione della tesoreria delle diverse società italiane del Gruppo.

Attività principali

• Gestione giornaliera dei flussi di cassa attivi e passivi sui conti correnti bancari;
• Organizzazione, pianificazione e controllo pagamenti settimanali e di fine mese (bonifici e RI.BA.);
• Gestione rapporti con istituti di credito;
• Gestione reportistica di tesoreria periodica;
• Redazione budget di tesoreria, consuntivazione e analisi mensile;
• Gestione cash pooling di gruppo.

Requisiti

• Esperienza in ambito tesoreria del settore fashion retail di almeno 5 anni;
• Conoscenza software di cash management PITECO e ERP B.C.
• Ottima conoscenza del pacchetto Office (con focus su Excell);
• Conoscenza lingua inglese parlata e scritta
• Attitudine analitica, precisione, capacità di lavorare in team e coordinare le risorse di supporto, gestire in autonomia progetti e attività assegnati, gestire scadenze serrate