SPECIALISTA AMBITO RISCHI DI MERCATO

Banca Finnat Euramerica; Aprilia; In loco; EUR 50.000 - 70.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'importante banca italiana è alla ricerca di un/a Specialista in ambito Market Risk da integrare nel team di Risk Management. Il candidato ideale ha almeno 5 anni di esperienza, una Laurea Magistrale in Economia o affini, e solide capacità tecniche in misurazione dei rischi di mercato. La posizione offre un pacchetto retributivo competitivo e opportunità di crescita professionale in un contesto dinamico e altamente professionale.

Servizi

Pacchetto retributivo competitivo

Opportunità di crescita professionale

Competenze

• Esperienza di almeno 5 anni in ambito risk management.
• Conoscenza degli strumenti finanziari e delle dinamiche di mercato.
• Ottima padronanza di Excel e, preferibilmente, di software di risk management.

Mansioni

• Monitoraggio e gestione dei rischi di mercato del portafoglio.
• Definizione e implementazione di metodologie di misurazione del rischio.
• Interfaccia e coordinamento con le funzioni di Treasury e ALM.

Conoscenze

Misurazione del rischio

Analisi dei rischi di mercato

Esecuzione di Back testing

Familiarità con Excel

Capacità analitiche

Formazione

Laurea Magistrale in Economia, Finanza, Matematica, Statistica

Strumenti

Software di risk management

Descrizione del lavoro

Siamo alla ricerca di un / una Specialista in ambito Market Risk da inserire nel nostro team di Risk Management. La risorsa esperta contribuirà al monitoraggio, alla valutazione e alla gestione dei rischi di mercato del portafoglio proprietario.

Il candidato ideale dovrà dimostrare solide Capacità Tecniche nelle seguenti aree :

• Misurazione del rischio : definizione e implementazione di metodologie di misurazione del rischio ( VaR, stress test, sensitività ).
• Analisi e monitoraggio dei rischi di mercato su un’ampia gamma di strumenti (equity, bond, tassi, cambi, derivati);
• Comprensione e monitoraggio dei profili di rischio associati alle strategie di trading con strumenti derivati;
• Esecuzione di attività di Back testing ed hedge accounting ;
• FRTB reporting
• Interfaccia e coordinamento con le funzioni di Treasury , ALM.

Requisiti

• Esperienza professionale consolidata di almeno 5 anni in ambito risk management;
• Laurea Magistrale in Economia, Finanza, Matematica, Statistica o discipline affini;
• Conoscenza degli strumenti finanziari e delle dinamiche di mercato;
• Familiarità con metodologie di misurazione del rischio e normativa di vigilanza bancaria;
• Ottima padronanza di Excel e, preferibilmente, di software di risk management;
• Spiccate capacità analitiche, attenzione al dettaglio e forte orientamento al problem solving .
• Ottime doti comunicative e comprovata predisposizione al lavoro in team.

Offerta

• Pacchetto retributivo commisurato all'effettiva seniority e alle competenze del candidato / a.
• Inserimento in un contesto dinamico e altamente professionale.
• Opportunità di crescita professionale e sviluppo delle competenze nel settore del risk management.