Senior Accountant (Fund Accounting)

Castello SGR; Milano; In loco; EUR 40.000 - 60.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'importante società di gestione patrimoniale cerca una figura middle per l’ufficio Fund Accounting & Finance. Si richiede esperienza di almeno 5 anni in ruoli affini, una Laurea in Economia e competenze nei principi contabili. La risorsa gestirà la contabilizzazione di fattori gestionali ed economici, e fornirà assistenza a revisori e stakeholder. Offriamo opportunità di crescita in un ambiente dinamico.

Competenze

• Almeno 5 anni di esperienza in ruoli affini.
• Conoscenza del funzionamento di un FIA.
• Esperienza nella gestione di adempimenti normativi.

Mansioni

• Contabilizzazione di tutti i fatti gestionali/economico/finanziari dei Fondi.
• Garantire assistenza alle società di revisione.
• Supporto nella reportistica per la gestione dei Fondi.

Conoscenze

Esperienza in contabilità

Conoscenza dei principi contabili OIC e IAS/IFRS

Conoscenza fiscale di base

Dimestichezza con MS Office

Capacità di dialogo con stakeholder

Formazione

Laurea in Economia

Strumenti

NAVision

home banking/CBI

Descrizione del lavoro

ANIMA, che si colloca tra i principali player di Asset Management in Italia, sta ricercando una figura middle da inserire in organico.

La risorsa sarà inserita all’interno dell’ufficio Fund Accounting & Finance di Castello SGR e si occuperà nello specifico di:

Responsibilities

• Svolgere in autonomia la contabilizzazione di tutti i fatti gestionali/economico/finanziari dei Fondi assegnati
• Definire il timing delle registrazioni nei registri contabili in funzione delle scadenze e adempimenti obbligatori (anche fiscali)
• Essere il referente operativo del Depositario relativamente ai Fondi assegnati e fornire assistenza agli organismi di controllo
• Garantire assistenza alle società di revisione relativamente ai Fondi assegnati
• Gestire in autonomia le rilevazioni di contabilità analitica dei costi e ricavi sulla base dei criteri e principi definiti dal Controllo di Gestione e dei driver di imputazione agli immobili definiti dall’Area Investimenti
• Curare le scadenze obbligatorie degli adempimenti fiscali e degli adempimenti normativi previsti da Banca d’Italia e Consob
• Predisporre le riconciliazioni bancarie e patrimoniali
• Supportare le altre funzioni nella reportistica per quanto di propria competenza
• Supportare l’Area Investimenti e l’Head of Fund Accounting & Finance nel processo di richiesta fondi ai sottoscrittori; di rimborso del capitale versato; di distribuzione dei proventi maturati; e degli aspetti amministrativi al contratto di finanziamento.

Qualifications

• Pregressa esperienza di almeno 5 anni maturata in ruoli affini
• Laurea in Economia e/o istruzione equipollente
• Conoscenza dei principi contabili OIC e IAS/IFRS
• Conoscenza fiscale di base
• Conoscenza del funzionamento di un FIA e di adempimenti connessi
• Conoscenza del funzionamento di un contratto di finanziamento
• Dimestichezza con MS Office e NAVision (o tool affini), home banking/CBI
• Capacità di dialogo con stakeholder interni ed esterni