Junior Fund Accountant Officer (M/F/D)

Moltiply Group; Lazio; Ibrido; EUR 28.000 - 32.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Moltiply Group cerca una persona da inserire in una società interamente controllata specializzata nella gestione outsourcing di fondi e asset management. Il ruolo si concentra su fondi di investimento chiusi FIA, con NAV oversight e gestione contabile di investimenti, flussi di cassa e valutazioni.

La posizione è ibrida, la sede è Milano, e la retribuzione è 28.000–32.000 euro lordi annui, inquadramento CCNL Terziario Confcommercio.

Competenze

• Laurea in Economia, Finanza, Accounting o discipline affini.
• Almeno 1 anno di esperienza in ruoli amministrativi/contabili, back office, fund accounting o servizi finanziari.
• Buona padronanza della contabilità generale e riconciliazione contabile.
• Buona conoscenza di Excel e del Pacchetto Office.
• Buona conoscenza della lingua inglese scritta (min. B2).
• Precisione, affidabilità e buone capacità analitiche.

Mansioni

• Presidio delle attività svolte da Fund Administrator e Banche Depositarie per FIA.
• NAV oversight: analisi delle evidenze contabili e remediation.
• Verifica contabilizzazione di investimenti, flussi di cassa e scritture di assestamento.
• Gestione operativa degli eventi di vita dei fondi (capital call, distributions, sottoscrizioni, rimborsi).
• Interazione con controparti interne ed esterne per raccolta e validazione delle informazioni.
• Preparazione e aggiornamento della documentazione di processo e controllo interno.

Conoscenze

Excel

Analisi contabile

Formazione

Laurea in Economia/Finanza

Strumenti

Pacchetto Office

Descrizione del lavoro

pstrongMoltiply /strong è leader europeo nell'innovazione finanziaria e uno dei principali player italiani nell’offerta di servizi complessi di outsourcing e IT nel mondo finanziario.

La nostra mission è strongaumentare l'efficienza e migliorare la competitività dei nostri clienti /strong, agendo come partner forti e affidabili.

Stiamo cercando una persona per una società interamente controllata da Moltiply Group, specializzata nella gestione in outsourcing di processi di Asset Management, Private banking/wealth management (SIM/SGR/ reti bancarie di consulenti finanziari).

Posizione

Come strongJunior Fund Accountant Officer /strongti occuperai di gestire le seguenti attività focalizzate su Fondi di Investimento Chiusi (FIA) di diritto italiano/lussemburghese/irlandese.

In particolare ti occuperai di:

• Presidio e oversight delle attività svolte da Fund Administrator e Banche Depositarie per FIA di diritto italiano, lussemburghese e irlandese


• NAV oversight: analisi delle evidenze contabili, investigazione anomalie e coordinamento delle remediation per garantire accuratezza e tempestività del NAV


• Verifica della contabilizzazione di investimenti/disinvestimenti, flussi di cassa, ratei e risconti, scritture di assestamento e movimentazioni patrimoniali


• Gestione operativa degli eventi di vita dei fondi (capital call, distribuzioni, sottoscrizioni, rimborsi, operazioni straordinarie)


• Interazione con controparti interne ed esterne per raccolta, verifica e validazione delle informazioni


• Preparazione e aggiornamento della documentazione di processo e supporto alle attività di controllo interno

Requisiti

• Laurea in Economia, Finanza, Accounting o discipline affini


• Almeno 1 anno di esperienza in ruoli amministrativi/contabili, back office, fund accounting, asset servicing, audit o servizi finanziari


• Conoscenza della contabilità generale e dei principi di riconciliazione contabile


• Buona padronanza di Excel e pacchetto Office


• Buona conoscenza della lingua inglese scritta (min. livello B2 consigliato)


• Precisione, affidabilità, attenzione al dettaglio e buone capacità analitiche

Altre informazioni

Entrare in Moltiply significa crescere, imparare e diventare esperti nel tuo ambito di riferimento. Ti accoglieremo con un onboarding strutturato e percorsi formativi pensati per supportare la tua crescita professionale.

Processo di selezione e offerta

Il nostro percorso di selezione è pensato per essere trasparente e offrire un’esperienza chiara e costruttiva a chi si candida. Prevede tre fasi principali:

• Colloquio HR, per conoscerci meglio e approfondire le tue motivazioni e aspettative


• Colloquio tecnico, in cui valuteremo insieme le tue competenze


• Offerta, se il match sarà positivo, con una proposta chiara e definita

La retribuzione prevista per la posizione è compresa tra 28.000 e 32.000 euro lordi annui. L’inquadramento sarà definito in fase di selezione, in coerenza con il CCNL Terziario Confcommercio e in funzione dell’allineamento del profilo ai requisiti del ruolo, inclusa l’eventuale definizione di componenti variabili e/o benefit accessori.

La modalità di lavoro

La modalità di lavoro è ibrida.

La sede di lavoro

La sede di lavoro è Milano. L’inserimento è previsto in orario femull-time.

La ricerca è rivolta a...

La ricerca è rivolta a candidati di qualsiasi genere, età, nazionalità, orientamento sessuale, credo religioso e appartenenza a categorie protette, nel rispetto della normativa vigente in materia di pari opportunità e non discriminazione (ai sensi delle Leggi n. 903/77 e n. 125/91 e del D. Lgs. 96/2026 in attuazione della Direttiva EU 2023/270). La ricerca è finalizzata all'inserimento in una società partecipata da Moltiply Group. Per maggiori dettagli sulle tipologie di partecipazione, è possibile consultare la struttura del Gruppo al seguente link: