Junior Fund Accountant — NAV Oversight & FIA Ops

Moltiply Group; Milano; Ibrido; EUR 28.000 - 32.000; Tempo pieno

Vantaggi offerti da questo lavoro

Lavoro ibrido

Descrizione del lavoro

Moltiply Group cerca una figura junior nel settore Fund Accounting per una società controlled da Moltiply Group, specializzata nella gestione in outsourcing di processi di Asset Management e Private Banking. Ti occuperai di FIA italiane/lussemburghesi/irlandesi, NAV oversight e verifica delle scritture di investimento, con interazione continua alle controparti interne ed esterne.

Si richiede Laurea in Economia/Finanza, minimo 1 anno di esperienza, buona Excel e inglese B2.

Competenze

• Laurea in Economia/Finanza/Accounting o discipline affini.
• Maturità di almeno 1 anno in ruoli amministrativi/contabili, back office o servizi finanziari.
• Conoscenza della contabilità generale e dei principi di riconciliazione contabile.
• Buona padronanza di Excel e del Pacchetto Office.
• Buona conoscenza della lingua inglese scritta (min. B2).

Mansioni

• Presidio e oversight delle attività svolte da Fund Administrator e Banche Depositarie per FIA italiane, lussemburghesi e irlandesi.
• NAV oversight: analisi delle evidenze contabili e coordinamento delle remediation.
• Verifica della contabilizzazione di investimenti, flussi di cassa, ratei e risconti, scritture di assestamento.
• Gestione operativa degli eventi di vita dei fondi (capital call, distribuzioni, sottoscrizioni, rimborsi).
• Interazione con controparti interne ed esterne per raccolta e validazione delle informazioni.

Conoscenze

Analytical skills

Precisione

Capacità di analisi

Formazione

Laurea in Economia, Finanza, Accounting o discipline affini

Strumenti

Excel

Pacchetto Office

Descrizione del lavoro

Moltiply Group cerca una figura junior nel settore Fund Accounting per una società controlled da Moltiply Group, specializzata nella gestione in outsourcing di processi di Asset Management e Private Banking. Ti occuperai di FIA italiane/lussemburghesi/irlandesi, NAV oversight e verifica delle scritture di investimento, con interazione continua alle controparti interne ed esterne.

Si richiede Laurea in Economia/Finanza, minimo 1 anno di esperienza, buona Excel e inglese B2.