IMPIEGATO / A TESORERIA E CICLO PASSIVO (SOSTITUZIONE MATERNITA')

In.HR Agenzia per il Lavoro SpA; Monterotondo; In loco; EUR 30.000 - 40.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'agenzia di ricerca e selezione cerca un/una impiegato/a tesoreria a Monterotondo. Il candidato gestirà il ciclo passivo, dalla registrazione delle fatture ai pagamenti, monitorando la liquidità aziendale. È richiesta una solida conoscenza dei principi contabili e ottima padronanza di Excel. Offerto contratto a tempo determinato per sostituzione maternità.

Competenze

• Esperienza nella gestione del ciclo passivo e contabilità analitica.
• Ottima capacità di monitorare flussi finanziari e pagamenti.
• Buone capacità organizzative e di gestione del tempo.

Mansioni

• Gestire il ciclo passivo dalla registrazione delle fatture ai pagamenti.
• Controllo di congruenza tra ordini, bolle e fatture.
• Supporto nella previsione dei flussi finanziari e redazione di report.

Conoscenze

Conoscenza principi contabili

Ottima padronanza di Excel

Attitudine alla collaborazione

Capacità di analisi

Precisione e riservatezza

Strumenti

Gestionale contabile

Home banking

Descrizione del lavoro

in.HR Agenzia per il lavoro SpA, filiale di Chivasso, seleziona per storica ed esclusiva profumeria artistica del settore luxury un / una

IMPIEGATO / A TESORERIA E CICLO PASSIVO (SOSTITUZIONE MATERNITA')

La persona selezionata si occuparà di gestire in autonomia il processo amministrativo legato al ciclo passivo, dalla registrazione delle fatture fornitori fino alla pianificazione e contabilizzazione dei pagamenti, assicurando la corretta imputazione contabile e analitica dei costi e il monitoraggio della liquidità aziendale.

Responsabilità operative principali

• Ricezione, verifica e registrazione delle fatture passive e delle note di credito (Italia ed Estero).
• Controllo di congruenza tra ordine, bolla e fattura (ciclo passivo).
• Verifica della corretta applicazione di IVA, ritenute e condizioni contrattuali.
• Imputazione dei costi su centri di costo, progetti e linee di business.
• Gestione della contabilità analitica : analisi dei costi e supporto ai report gestionali.
• Predisposizione e archiviazione documentale (cartacea e digitale).
• Gestione delle scadenze fornitori e pianificazione dei pagamenti.
• Predisposizione dei bonifici bancari e altre modalità di pagamento.
• Registrazione dei pagamenti nel gestionale contabile e riconciliazioni bancarie.
• Supporto al CFO nella previsione dei flussi finanziari e nella redazione di report di liquidità.
• Supporto alla predisposizione dei dati per bilancio e chiusure periodiche.
• Gestione delle relazioni con fornitori e uffici interni (Acquisti, Contabilità Generale) per garantire correttezza e tempestività nei pagamenti.
• Solida conoscenza dei principi contabili e della normativa IVA.
• Conoscenza delle procedure bancarie e degli strumenti di home banking.
• Ottima padronanza di Excel e dei principali gestionali contabili.
• Precisione, affidabilità e riservatezza nella gestione dei dati economico-finanziari.
• Buone capacità di analisi, organizzazione e gestione delle priorità.
• Attitudine alla collaborazione e al coordinamento con le altre funzioni amministrative.

Sede di lavoro

Roma 00186 (RM)

Orari di lavoro

Full time 40 ore settimanali - dal lunedì al venerdì.

Contratto

si offre iniziale contratto a tempo determinato per sostituzione maternità.

Aut.Min. n° 000193 del 18 / 12 / 2017 - i candidati ambosessi (D.Lgs. n. 198 / 2006 e smi) sono invitati a prendere visione dell'informativa sulla privacy sul sitowww.inhrgroup.it (Codice Privacy D.Lgs 196 / 2003 - Regolamento Europeo 679 / 2016 sulla Data Protection (GDPR)