Fund Accountant - Outsourcer finanziario

Michael Page International; Milano; On-site; EUR 45,000 - 60,000; Full time

Job summary

Michael Page International ricerca un Fund Accountant per Milano e provincia. La risorsa gestirà la contabilità ordinaria dei fondi, calcolerà NAV, e manterrà le riconciliazioni quotidiane e mensili.

Si richiede 2–3 anni di esperienza in Fund Accounting o Fund Administration, conoscenza di fondi UCITS/AIF, e ottima padronanza di Excel. Laurea in Economia/Finanza, lingua inglese fluente e disponibilità a lavoro in sede.

Qualifications

• 2–3 anni di esperienza in Fund Accounting, Fund Administration o amministrazione fondi.
• Familiarità con fondi UCITS e/o Alternative Investment Funds.
• Buona conoscenza dell'inglese (scritto e parlato) e padronanza Excel.
• Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.

Responsibilities

• Gestione della contabilità ordinaria dei fondi di investimento (UCITS e/o FIA).
• Calcolo del NAV e riconciliazioni giornaliere/mensili.
• Registrazione e monitoraggio delle operazioni di investimento e disinvestimento.
• Predisposizione di reportistica periodica destinata a clienti, management e autorità di vigilanza.
• Supporto nella redazione dei bilanci dei fondi e della documentazione regolamentare.
• Interazione con società di gestione, banche depositarie, revisori e altri stakeholder.
• Monitoraggio della corretta applicazione delle procedure operative e dei controlli interni.

Skills

Inglese (scritta e parlata)

Education

Laurea in Economia, Finanza o discipline affini

Tools

Excel

Job description

Categoria: Financial Services

Luogo di lavoro: Milano e provincia

Per conto di una primaria realtà di outsourcing finanziario, siamo alla ricerca di un Fund Accountant con 2-3 anni di esperienza maturata in società di servizi finanziari, fund administrator, banche depositarie o società di revisione con focus sul settore fondi.

• Gestione della contabilità ordinaria dei fondi di investimento (UCITS e/o FIA).
• Calcolo del Net Asset Value (NAV) e riconciliazioni giornaliere/mensili.
• Registrazione e monitoraggio delle operazioni di investimento e disinvestimento.
• Predisposizione di reportistica periodica destinata a clienti, management e autorità di vigilanza.
• Supporto nella redazione dei bilanci dei fondi e della documentazione regolamentare.
• Interazione con società di gestione, banche depositarie, revisori e altri stakeholder.
• Monitoraggio della corretta applicazione delle procedure operative e dei controlli interni.

Requisiti: Familiarità con fondi UCITS e/o Alternative Investment Funds. Buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata. Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel. Laurea in Economia, Finanza o discipline affini. Esperienza di 2-3 anni in ruoli di Fund Accounting, Fund Administration o amministrazione fondi. Conoscenza dei principali strumenti finanziari e delle logiche di valorizzazione di portafoglio.