Contabile Bancaria Senior – Tesoreria e Contabilità

Terme di Sirmione S.p.a.; Sirmione; On-site; EUR 28,000 - 32,000; Full time

Benefits offered by this job

CCNL Termali 14 mensilità

Job summary

Terme di Sirmione S.p.a. ricerca una risorsa da inserire nell’area Amministrazione & Finanza per occuparsi della contabilità bancaria, della tesoreria operativa e della contabilità generale, collaborando con le funzioni aziendali per garantire flussi finanziari ordinati.

Richiesta esperienza consolidata in ruoli amministrativo-contabili all’interno di aziende strutturate, autonomia operativa e orientamento al miglioramento.

Qualifications

• Laurea in Economia, Economia Aziendale o discipline affini; in alternativa, Diploma di Ragioneria/AFM.
• Esperienza consolidata in ambito amministrativo-contabile in aziende strutturate.
• Buona conoscenza della contabilità bancaria e delle riconciliazioni.
• Buona conoscenza della contabilità generale.
• Preferibile buona conoscenza di SAP.
• Ottima padronanza di Microsoft Excel.
• Precisione, affidabilità e attenzione al dettaglio.
• Capacità di organizzare le priorità e rispettare le scadenze.
• Attitudine al lavoro in team e buone capacità relazionali.
• Autonomia operativa e orientamento al miglioramento delle attività.

Responsibilities

• Gestione della contabilità bancaria e delle operazioni di tesoreria ordinaria.
• Monitoraggio quotidiano dei movimenti bancari.
• Riconciliazioni bancarie.
• Registrazione sul gestionale dei pagamenti (bonifici, Ri.Ba., girofondi, paghe, contributi e altri movimenti finanziari).
• Controllo, calcolo e registrazione delle commissioni POS.
• Registrazione dei flussi di incasso e-commerce e relativa quadratura.
• Registrazione degli oneri finanziari.
• Predisposizione dei pagamenti in home banking sulla base delle richieste delle persone autorizzate.
• Gestione dei rimborsi a clienti secondo le procedure aziendali.
• Registrazioni di contabilità generale, analitica e prima nota.
• Quadratura dei modelli F24 rispetto ai prospetti retributivi.
• Collaborazione alle attività di pianificazione finanziaria operativa e di gestione della liquidità.

Skills

Contabilità bancaria

Riconciliazioni bancarie

Contabilità generale

Autonomia

Affidabilità

Attenzione al dettaglio

Organizzazione delle scadenze

Lavoro in team

Education

Laurea in Economia/Azienda

Diploma di Ragioneria/AFM

Tools

SAP

Excel

Job description

Terme di Sirmione S.p.a. ricerca una risorsa da inserire nell’area Amministrazione & Finanza per occuparsi della contabilità bancaria, della tesoreria operativa e della contabilità generale, collaborando con le funzioni aziendali per garantire flussi finanziari ordinati.

Richiesta esperienza consolidata in ruoli amministrativo-contabili all’interno di aziende strutturate, autonomia operativa e orientamento al miglioramento.