Cash Manager

Gruppo Santagostino; Cesano Boscone; In loco; EUR 40.000 - 60.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'azienda del settore lusso in Milano ricerca un Cash Manager per ottimizzare i capitali, gestire i flussi di cassa e mantenere i rapporti con le banche. Richiesta esperienza consolidata, diploma o laurea in discipline economiche e conoscenza fluente dell'inglese. Offerta di impiego a tempo pieno.

Competenze

• Esperienza consolidata nel ruolo.
• Conoscenza fluente della lingua inglese.
• Ottima conoscenza di Excel.
• Conoscenza dei principi di gestione della finanza aziendale.
• Conoscenza dei prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari.

Mansioni

• Gestire il cash flow aziendale e i flussi di pagamento.
• Mantenere i rapporti con le banche e monitorare le linee di credito.
• Elaborare report settimanali e mensili sulla situazione finanziaria.

Conoscenze

Gestione del cash flow

Relazioni bancarie

Monitoraggio delle scadenze

Reportistica finanziaria

Competenze in Excel

Conoscenza della finanza aziendale

Conoscenze assicurative

Formazione

Diploma o laurea in discipline economiche

Descrizione del lavoro

Per azienda operante nel settore dell'abbigliamento per la fascia lusso sita a Milano ricerchiamo un CASH MANAGER. La figura ricercata si inserirà all’interno dell’area amministrativa e si occuperà dell'ottimizzazione dei capitali della società gestendo i flussi di cassa e presidiando gli accordi con gli Istituti Bancari. Nello specifico si occuperà :

• Curare la gestione del cash flow aziendale, distribuendo incassi e pagamenti tra i diversi conti bancari in funzione delle relative condizioni e disponibilità, nel rispetto delle politiche di gestione della liquidità stabilite dall’Azienda.
• Mantenere i rapporti con gli istituti bancari in relazione alle operazioni da effettuare sui conti correnti, valutando accuratamente costi e operatività.
• Monitorare le linee di credito e gli affidamenti.
• Monitorare gli scadenziari relativi agli incassi ed alle spese, attivandosi per risolvere eventuali anomalie.
• Curare la gestione completa delle assicurazioni aziendali, proponendo all’Azienda le compagnie più adeguate alle specifiche esigenze, svolgendo in prima persona la contrattazione delle polizze e gestendo il relativo scadenziario.
• Monitorare gli scadenziari relativi alle fatture fornitori attivandosi per risolvere eventuali problematiche e considerando al contempo status di finanziamenti, anticipi fatture, commissioni nei confronti degli istituti di credito.
• Pianificare i pagamenti dei fornitori dando contezza per la gestione all’area contabile.

Elaborare la reportistica settimanale e mensile da condividere con la Direzione :

• Situazione flusso di capitali, debitoria e creditizia contingente e a 6 / 12 mesi.
• Differenze tra fatturato e incassato al netto di NC., sconti, condizioni di pagamento clienti.
• Situazione oneri finanziari con Banche : cambio valute, anticipi fatture, finanziamenti, costi bancari, ecc
• Utilizzo del gestionale aziendale e di contabilità.
• Gestire le coperture assicurative dei clienti e definirne l’affidabilità in base anche allo storico dei pagamenti, in collaborazione con l’area commerciale.
• Effettuare i bonifici relativi alle retribuzioni e alle note spese dei dipendenti.
• Elaborare e saldare, in collaborazione con l’Area Commerciale, le provvigioni sul venduto degli Agenti.

Requisiti

• Diploma o la laurea in discipline economiche
• Esperienza consolidata nel ruolo
• Conoscenza fluente della lingua inglese
• Ottima conoscenza di Excel
• Conoscenza dei principi di gestione della finanza aziendale
• Conoscenza dei prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari

Sede di lavoro

Milano

Tipo di impiego

Tempo pieno