Asistente de Tesorería: Pagos y Conciliaciones (Presencial)

Fesepsa

Calla

In loco

EUR 7200 - 12.000

Tempo pieno

14 giorni+

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Descrizione del lavoro

FESEPSA S.A. busca un Asistente de Tesorería para ejecutar, validar y controlar pagos a proveedores y conciliaciones bancarias. Se responsabiliza de la posición diaria de bancos, flujo de caja y seguimiento de liquidez en un entorno dinámico.

Se requiere experiencia previa de al menos 2 años en tesorería, manejo de plataformas de banca empresa y conocimiento de SUNAT/detracciones. Modalidad presencial en Callao, con ingreso a planilla y beneficios de ley.

Competenze

Experiencia mínima de 2 años en Tesorería, con ejecución de pagos y conciliaciones.
Experiencia comprobable en programación y ejecución de pagos mediante plataformas de banca empresa.
Conocimiento de SUNAT, detracciones y retenciones.
Experiencia en manejo de ERP contable o financiero y Excel intermedio.

Mansioni

Preparar, validar y ejecutar la programación de pagos a proveedores.
Ejecutar pagos nacionales e internacionales por transferencias y plataformas de banca empresa.
Registrar y controlar ingresos y egresos en el ERP.
Realizar conciliaciones bancarias diarias y mensuales y detectar diferencias.
Administrar y controlar la caja chica y coordinar con Contabilidad.
Generar reportes operativos y de control para la gestión
Validar sustentos y autorizaciones antes de cada pago.