Addetto alla tesoreria

INplacement.it; Milano; In loco; EUR 35.000 - 45.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Una società di consulenza ricerca un Tesoriere a Milano. La figura sarà responsabile della gestione dei flussi finanziari, dell'attività di tesoreria e della precisione nelle operazioni contabili. Richiesta esperienza consolidata e conoscenze degli strumenti di tesoreria, oltre a una buona dimestichezza con i software contabili e Excel. Offerta di inserimento diretto in azienda con una RAL tra €35.000 e €45.000.

Competenze

• Esperienza consolidata in ambito tesoreria.
• Conoscenza approfondita degli strumenti di tesoreria e dei processi di pagamento.
• Buona dimestichezza con i principali gestionali contabili.

Mansioni

• Gestire flussi finanziari e attività di tesoreria.
• Predisporre documentazione per autorizzazioni e pagamenti.
• Riconciliare movimenti bancari e registrare spese.

Conoscenze

Precisione

Riservatezza

Problem solving

Gestione delle scadenze

Strumenti

Excel

Software gestionali contabili

Descrizione del lavoro

Per nostra società cliente operante nel settore dell'abbigliamento siamo alla ricerca di una figura di: Tesoriere che, a riporto del Responsabile Amministrativo, sarà coinvolta nella gestione dei flussi finanziari e delle attività di tesoreria, garantendo l’accuratezza delle operazioni contabili e il rispetto delle scadenze di pagamento.

Responsabilità principali:

• Estrazione scadenzario fornitori, quadratura partitari e predisposizione documentazione per l’autorizzazione dei pagamenti di fine mese.
• Stampa Ri.Ba. fornitori in scadenza e verifica con lo scadenzario fornitori.
• Gestione anticipi a fornitori esteri e relative quadrature contabili.
• Predisposizione ed esecuzione pagamenti fornitori (bonifici/Ri.Ba.).
• Predisposizione rimborsi a clienti Web per resi senza sostituzione.
• Predisposizione pagamenti F24 (ritenute dipendenti/professionisti, IVA, imposte).
• Versamento assegni bancari, cambiali e pagaré esteri.
• Registrazione contabile delle note spese dipendenti e predisposizione accrediti.
• Riconciliazioni bancarie e registrazione movimenti banca/posta (esclusi incassi clienti e corrispettivi), con quadratura saldi estratti conto.
• Rilevazione movimenti contabili di cassa e carta di credito, gestione anticipi a personale e amministratore, riconciliazione saldo cassa contanti.
• Esperienza consolidata in ambito tesoreria.
• Conoscenza approfondita degli strumenti di tesoreria, dei processi di pagamento e riconciliazione bancaria.
• Buona dimestichezza con i principali gestionali contabili e con Excel.
• Precisione, riservatezza e capacità di gestione delle scadenze.
• Attitudine al problem solving e forte senso di responsabilità.

Sede di lavoro: Milano

Inserimento diretto in azienda con RAL compresa tra €35.000 e €45.000

I candidati di ambo i sessi interessati alla posizione di Addetto/a controllo crediti sono pregati di inviare il proprio CV a [e-mail] indicando nell’oggetto della mail il riferimento Rif.: CAT-2309, nonché il proprio consenso al trattamento dei dati personali che saranno trattati e conservati esclusivamente per finalità di selezioni presenti e future, garantendo i diritti ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679.