Addetto - addetta ufficio tesoreria

Ali S.p.A.; Ferrara; In loco; EUR 30.000 - 40.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'agenzia per il lavoro a Ferrara cerca un ADDETTO ALLA TESORERIA per gestire flussi finanziari in un ambiente professionale. Richiesta esperienza di almeno 5 anni in contabilità e buona conoscenza di software ERP come SAP. Offriamo un contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato e retribuzione competitiva.

Servizi

Retribuzione competitiva

Ambiente di lavoro dinamico e professionale

Competenze

• Esperienza di almeno 5 anni in Ufficio Tesoreria, Amministrazione, Contabilità.
• Conoscenza approfondita di Excel.
• Capacità di collaborazione con l'ufficio contabilità.

Mansioni

• Gestire i flussi di cassa e monitorare incassi e pagamenti.
• Eseguire riconciliazioni bancarie giornaliere e mensili.
• Predisporre previsioni di flussi di cassa.
• Gestire i rapporti con gli istituti di credito.
• Eseguire e verificare i pagamenti.

Conoscenze

Ottima conoscenza del Pacchetto Office

Esperienza pregressa in ruoli analoghi

Precisione

Affidabilità

Ottime capacità organizzative

Formazione

Diploma di Ragioneria

Laurea in Economia o discipline affini

Strumenti

SAP

Zucchetti

Descrizione del lavoro

Italia, Emilia-Romagna, FERRARA Via FRANCESCO LUIGI FERRARI 37/A, Altro, Finanza/Contabilità/Revisione

Descrizione annuncio

Verifica la tua compatibilità con questo annuncio

Ali Agenzia per il lavoro - filiale di Ferrara seleziona per azienda cliente ADDETTO – ADDETTA ALLA TESORERIA da inserire nell'Ufficio Amministrazione e Finanza.

La risorsa supporterà la gestione e l'ottimizzazione dei flussi finanziari aziendali.

Principali Responsabilità:

• Gestione dei Flussi di Cassa: Monitoraggio quotidiano degli incassi e dei pagamenti, gestione della liquidità.
• Riconciliazioni Bancarie: Esecuzione delle riconciliazioni giornaliere/mensili e registrazione delle operazioni sui sistemi aziendali.
• Pianificazione Finanziaria: Predisposizione di previsioni a breve termine sui flussi di cassa (cash flow forecasting).
• Rapporti Bancari: Gestione operativa dei rapporti con gli istituti di credito e monitoraggio delle condizioni.
• Pagamenti: Esecuzione e verifica dei pagamenti (bonifici, RIBA, ecc.) e gestione delle scadenze.
• Supporto Contabile: Collaborazione con l'ufficio contabilità per la corretta imputazione delle operazioni finanziarie.
• Diploma di Ragioneria e/o Laurea in Economia o discipline affini.
• Esperienza pregressa di almeno 5 anni in ruoli analoghi (Ufficio Tesoreria, Amministrazione, Contabilità).
• Ottima conoscenza del Pacchetto Office (in particolare Excel) e dei principali software gestionali/ERP (es. SAP, Zucchetti, ecc.).
• Precisione, affidabilità, riservatezza e ottime capacità organizzative.
• Contratto iniziale a tempo determinato finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato.
• Retribuzione competitiva, commisurata all'esperienza e alle competenze maturate.
• Ambiente di lavoro dinamico e professionale.

Sede di Lavoro: FERRARA (FE)

Tutti gli annunci di lavoro da noi pubblicati si intendono rivolti ad ambo i sessi, a persone di tutte le eta' e nazionalita' (ex L. 903/77, D.Lgs. 215/03 e 216/03 s.m.i.). Informativa sul trattamento dati (GDPR: Reg. UE 2016/679) presente al seguente Link e nel sito di Ali Lavoro . Agenzia per il Lavoro, iscrizione Albo informatico Sez. I Aut. ANPAL Prot. 75.