Responsabile tesoreria e finanza

Siamo alla ricerca di un Responsabile tesoreria e finanza. La figura riporta al dirigente dell’area HR e Tesoreria e Finanza e avrà il compito di organizzare le competenze aziendali sotto il profilo finanziario e di gestione della tesoreria societaria. La figura prescelta dovrà ampliare un modello di controllo finanziario atto a garantire il costante monitoraggio dei flussi. Dovrà interfacciarsi con altre aree aziendali per una corretta pianificazione finanziaria e rendicontazione. Svolgerà funzioni di supporto per il reperimento della provvista finanziaria necessaria a sostegno dell’attività societaria.

Principali attività:

1. Ampliamento e gestione del modello di controllo finanziario previsionale e consuntivo, con analisi costante del cash flow e del rendiconto finanziario con metodo diretto ed indiretto, valutando l'entità e le caratteristiche dei flussi finanziari per un monitoraggio costante della situazione finanziaria e delle previsioni aggiornate nel medio termine.
2. Collaborazione con le aree aziendali per l’analisi, lo sviluppo e la proposta al management societario in fase di redazione del budget annuale e del PEF pluriennale.
3. Analisi sotto il profilo della remunerazione finanziaria dei provvedimenti regolatori del settore.
4. Gestione del budget, degli oneri e dei proventi finanziari.
5. Costante monitoraggio dei covenants finanziari e degli impegni assunti in ordine ai finanziamenti acquisiti.
6. Responsabile della corretta gestione dei pagamenti societari.
7. Responsabile dell'elaborazione delle riconciliazioni bancarie e del controllo giornaliero dei movimenti bancari, verificando i saldi.
8. Coordinamento di un team di persone, identificando miglioramenti nella gestione ordinaria e operativa.
9. Costruzione di operazioni finanziarie a sostegno degli investimenti societari, valutando covenants, tassi di interesse e operazioni di copertura.

Luogo: Cantù (CO)

Contratto: 12 mesi