Responsabile della tesoreria

EcorNaturaSì leader italiano nella distribuzione e commercializzazione di prodotti biologici e biodinamici ricerca una figura di Responsabile Tesoreria per il proprio dipartimento AFC.

È responsabile dell’elaborazione e dell’attuazione delle politiche monetarie dell’impresa, in coordinamento con il CFO, consulta le varie Direzioni sia per sapere il fabbisogno di liquidità, sia per rilevare l’eccedenza di cassa nelle diverse unità operative ed elaborare quindi proposte di investimenti.

Aree di Responsabilità:

La risorsa, rispondendo direttamente al CFO si occuperà della:

• gestione dei rapporti con il sistema bancario e finanziario del Gruppo;
• gestione dell’operatività bancaria a breve (anticipi, sbf, factor) ed a medio/lungo (mutui, leasing), curando i rapporti con gli istituti di credito e gestendo puntualmente la contabilizzazione dei movimenti in contabilità, la revisione e preparazione della contrattualistica, il monitoraggio dei costi e delle condizioni bancarie;
• preparazione della previsione del flusso di cassa (in Euro) con orizzonte temporale di almeno 12 settimane e analisi della varianza mensile;
• monitoraggio quotidiano dei saldi dei singoli conti bancari, garantendo accurate attività di finanziamento e cash pooling;
• manutenzione delle funzionalità dei conti bancari: aggiornamento e repository degli specimen di firma, predisposizione della documentazione per l’apertura o la chiusura dei conti bancari, gestione dei ruoli di accesso nell’homebanking;
• definizione degli impegni finanziari, in termini di ammontare e di tempi, necessari per coprire i fabbisogni connessi alle decisioni operative e la relativa copertura;
• elaborazione del cash flow previsionale di Gruppo.
• elaborazione delle riconciliazioni bancarie: riconciliazione dell'estratto conto con la contabilità generale e riconciliazione di qualsiasi conto transitorio sia per la Società che per le società del gruppo;
• analisi del cash flow mensile e annuale.

Competenze tecniche richieste:

• laurea in Economia e/o discipline affini;
• esperienza di almeno 5 anni nella funzione finanziaria e di tesoreria all'interno di realtà strutturate medio/grandi;
• buona conoscenza del pacchetto Office;
• la conoscenza di SAP costituirà titolo preferenziale;
• buona capacità di relazione per dialogare con interlocutori esterni (come istituti di credito) ed interni, a diversi livelli dell’organizzazione aziendale;
• capacità di analisi, apertura mentale, resilienza e problem solving.

ORARIO DI LAVORO: 40 ore settimanali da lunedì a venerdì

STIPENDIO E INQUADRAMENTO: Da valutare in base all'esperienza maturata