Treasury Specialist

Solo per membri registrati
Ancona
EUR 30.000 - 45.000
Descrizione del lavoro

Il Gruppo Tod's ricerca un Treasury Specialist per la sede di Sant'Elpidio a Mare.

Scopo della posizione

Responsabile della predisposizione e aggiornamento della reportistica di Tesoreria previsionale e consuntiva, al fine di monitorare i flussi di cassa e ottimizzarne la gestione. Gestione delle richieste di pagamento delle Region estere e controllo sulle movimentazioni bancarie di tutte le società del Gruppo.

Responsabilità principali

  1. Gestione, controllo e reportistica di Tesoreria
  2. Predisposizione di report periodici di Tesoreria a livello di Gruppo (Piano Finanziario, report liquidità)
  3. Preparazione di report finanziari a livello di singola società
  4. Gestione e aggiornamento del database di conti correnti e documenti societari
  5. Controllo giornaliero delle pagamenti delle Region estere
  6. Gestione dei pagamenti delle società estere, rispettando le procedure vigenti, verificando requisiti formali, sostanziali e di sicurezza
  7. Gestione dei servizi di acquiring e delle attività di incasso/ritiro valori per eventi F&F

Requisiti

  • Capacità di analisi dei dati, gestione di database, preparazione di presentazioni PowerPoint
  • 1-3 anni di esperienza in società di revisione, consulenza o azienda in posizioni F&A
  • Conoscenza dei processi contabili, preferibilmente SAP
  • Conoscenza dei concetti di pianificazione finanziaria, redazione e analisi di Cash Flow Report
  • Padronanza del pacchetto Office
  • Conoscenza della lingua inglese per relazioni con colleghi esteri
  • Ottime capacità relazionali

Valori e inclusione

Il Gruppo Tod's promuove l'inclusione e la parità di opportunità in tutte le fasi del rapporto di lavoro. Verranno considerate tutte le candidature qualificate, indipendentemente da genere, età, nazionalità, cultura, credo religioso o orientamento sessuale.

Sede di lavoro

Sant'Elpidio a Mare