Treasury Specialist

Il Gruppo Tod's ricerca un Treasury Specialist presso la sede Corporate di Sant'Elpidio a Mare.

Scopo della posizione: predisposizione e aggiornamento della reportistica di Tesoreria previsionale e consuntiva, monitoraggio dei flussi di cassa e ottimizzazione della gestione, gestione delle richieste di pagamento delle region estere, controllo sulle movimentazioni bancarie di tutte le società del Gruppo.

Attività principali:

1. Gestione, controllo e reportistica di Tesoreria
2. Predisposizione di report periodici di Tesoreria a livello Gruppo (Piano Finanziario, report liquidità)
3. Predisposizione di analisi finanziarie a livello di singola società
4. Gestione e aggiornamento del database di conti correnti e documenti societari
5. Controllo giornaliero sulla gestione dei pagamenti delle region estere
6. Gestione dei pagamenti e delle richieste di pagamento delle società estere, nel rispetto delle procedure vigenti, verificando requisiti formali, sostanziali e di sicurezza
7. Gestione dei servizi di acquiring e attività di predisposizione servizi di incasso e ritiro valori per eventi F&F

Requisiti richiesti:

• Capacità di analisi dei dati, creazione e gestione di database, preparazione di presentazioni PowerPoint
• 1-3 anni di esperienza in società di revisione, consulenza o aziende in posizioni F&A
• Conoscenza dei processi contabili, preferibilmente SAP
• Conoscenza dei concetti di pianificazione finanziaria, redazione e analisi di Cash Flow Report previsionali e consuntivi
• Padronanza del pacchetto Office
• Conoscenza della lingua inglese per relazioni con colleghi esteri
• Capacità relazionali per interfacciarsi con fornitori esterni

La società promuove i valori di inclusione e parità di opportunità, considerando tutte le candidature qualificate, indipendentemente da genere, età, nazionalità, cultura, credo religioso o orientamento sessuale.

Sede di lavoro: Sant'Elpidio a Mare