Treasury Specialist Senior

AP Commerciale, azienda proprietaria del brand Sole365 , è una realtà consolidata e riconosciuta nel settore della GDO, con una rete capillare di punti vendita in continua espansione e diffusi su tutto il territorio campano. Il nostro impegno quotidiano è volto a garantire un'ampia gamma di prodotti di qualità, mantenendo sempre un forte orientamento alla soddisfazione del cliente e all'innovazione.

Adottiamo la formula commerciale " Everyday Low Price ", che ci consente di offrire prezzi competitivi ogni giorno, senza la necessità di ricorrere a promozioni temporanee. Questo approccio ci permette di instaurare una relazione di fiducia con i nostri clienti, i quali sanno di poter contare su prezzi trasparenti e su un eccellente rapporto qualità-prezzo per i loro acquisti quotidiani.

Crediamo nel valore delle persone e investiamo costantemente nella loro formazione, promuovendo un ambiente di lavoro dinamico e stimolante, dove l'eccellenza e la crescita professionale sono al centro della nostra cultura aziendale.

Posizione

Ricerchiamo un / a Treasury Specialist Senior da inserire nel nostro team di contabilità. La risorsa si occuperà della gestione delle attività di tesoreria, garantendo il controllo dei flussi di cassa e l'ottimizzazione della liquidità aziendale. Si interfaccerà con banche e istituti finanziari per la gestione delle operazioni finanziarie e supporterà l'analisi e il monitoraggio delle posizioni finanziarie, assicurando la conformità alle normative vigenti e alle policy aziendali.

Principali attività :

• Monitoraggio e gestione della liquidità giornaliera aziendale
• Esecuzione e controllo delle operazioni bancarie (bonifici, incassi, pagamenti)
• Riconciliazione dei saldi bancari e quadrature giornaliere
• Elaborazione del cash flow previsionale a breve / medio termine
• Gestione dei rapporti operativi con le banche
• Supporto nella negoziazione di condizioni bancarie (commissioni, tassi, ecc.)
• Preparazione di reportistica periodica per la Direzione Finance
• Collaborazione con il team amministrativo-contabile e con il controlling.
• Laurea Magistrale in Economia o Finanza con ottimi voti.
• Approfondita conoscenza della gestione della tesoreria aziendale;
• Pianificazione e ottimizzazione dei flussi di cassa a breve e lungo termine;
• Gestione delle operazioni finanziarie e dei rapporti con istituti bancari;
• Monitoraggio e gestione delle linee di credito e degli affidamenti bancari;
• Analisi delle posizioni finanziarie e redazione di report periodici;
• Gestione delle transazioni in valuta estera e delle coperture di rischio;
• Verifica delle condizioni bancarie e controllo dei costi finanziari;
• Utilizzo avanzato di software ERP per la tesoreria (SAP o altri) e ottima conoscenza di Excel per l’analisi finanziaria.
• Conoscenza della normativa bancaria e dei prodotti finanziari
• Esperienza nella gestione centralizzata della tesoreria (cash pooling, netting)
• Precisione e attenzione ai dettagli nella gestione dei dati finanziari;
• Ottime capacità organizzative per la pianificazione della liquidità;
• Problem solving per la gestione di criticità finanziarie e discrepanze nei flussi di cassa;
• Eccellenti capacità di comunicazione e negoziazione con istituti finanziari;
• Flessibilità e attitudine al lavoro di squadra in ambito finanziario.

Altre informazioni

L'inquadramento e la RAL dell'eventuale proposta economica saranno commisurate all'esperienza del / la candidato / a e all'esito del percorso di selezione svolta.

L'offerta è rivolta a candidatə nel rispetto del Dlgs 198 / 2006 e dei Dlgs 215 / 2003 e 216 / 2003.

Le persone interessate sono invitate a leggere l'informativa privacy ex artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016 / 679.

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