Account Receivable & Collection Staff

Sumber Jaya Motor; Jakarta Utara; On-site; IDR 66,960,000 - 111,600,000; Full time

Job summary

Sumber Jaya Motor mencari tenaga AR/collection untuk menangani piutang pelanggan di Sawah Besar - Jakarta Pusat. Tugas utamanya meliputi input data piutang, pembuatan invoice, dan memastikan kelengkapan dokumen pendukung.

Kandidat akan melakukan monitoring AR aging, follow-up pembayaran, serta kunjungan on-site sesuai kebutuhan. Posisi ini menuntut kemampuan komunikasi profesional, negosiasi yang tegas, dan pengalaman minimal 2 tahun di AR/collection.

Qualifications

• Minimal D3/S1 Akuntansi, Keuangan, Manajemen, atau bidang terkait.
• Minimal 2 tahun pengalaman di bidang Account Receivable, Finance, Accounting, atau Collection.
• Pengalaman di distributor, supplier, trading, automotive, sparepart, atau B2B nilai tambah.
• Memahami proses invoicing dan collection.
• Mampu menggunakan sistem/accounting software menjadi nilai tambah.

Responsibilities

• Input dan update data piutang customer secara akurat.
• Membuat dan/atau menyiapkan invoice berdasarkan dokumen transaksi.
• Memastikan kelengkapan dokumen pendukung invoice.
• Melakukan filing dokumen AR secara rapi dan sistematis.
• Memantau invoice berdasarkan tanggal jatuh tempo dan AR Aging Report.
• Menghubungi customer melalui telepon, WhatsApp, email, atau media komunikasi lain.
• Melakukan follow-up pembayaran dengan tegas namun tetap menjaga hubungan baik.
• Penagihan secara langsung/on-site ke kantor/customer sesuai kebutuhan.
• Koordinasi dengan PIC Finance/Accounting/Account Payable untuk status invoice dan pembayaran.
• Membawa dokumen penagihan saat kunjungan.
• Mendokumentasikan hasil setiap proses collection dan follow-up.

Skills

Penagihan AR

Negosiasi

Komunikasi profesional

Analisis piutang

Education

D3/S1 Akuntansi

Tools

Excel

Sistem Akuntansi

Job description

Penempatan : Sawah Besar - Jakarta Pusat

Melakukan input dan update data piutang customer secara akurat.

Membuat dan/atau menyiapkan invoice berdasarkan dokumen transaksi.

Memastikan kelengkapan dokumen pendukung invoice, seperti Invoice, Surat Jalan, Faktur Pajak, PO, tanda terima barang, dan dokumen pendukung lainnya.

Melakukan filing dokumen AR secara rapi dan sistematis.

Memastikan seluruh transaksi penjualan kredit telah tercatat dalam sistem.

Melakukan monitoring saldo piutang setiap customer.

Memantau invoice berdasarkan tanggal jatuh tempo.

Membuat dan meng-update AR Aging Report.

Mengidentifikasi piutang yang belum jatuh tempo, jatuh tempo, overdue, maupun berpotensi bermasalah.

Memastikan tidak terdapat invoice yang terlewat dalam proses monitoring.

Menghubungi customer melalui telepon, WhatsApp, email, atau media komunikasi lainnya.

Mengirimkan reminder pembayaran sebelum dan setelah jatuh tempo.

Meminta konfirmasi tanggal pembayaran dari customer.

Melakukan follow-up terhadap invoice yang overdue.

Melakukan penagihan secara langsung/on-site ke kantor atau lokasi customer sesuai kebutuhan dan arahan atasan.

Melakukan kunjungan ke customer untuk menindaklanjuti invoice yang telah jatuh tempo atau memiliki kendala pembayaran.

Berkoordinasi dengan PIC Finance/Accounting/Account Payable customer terkait status invoice dan rencana pembayaran.

Membawa dan menyerahkan dokumen penagihan yang diperlukan saat melakukan kunjungan customer.

Meminta konfirmasi atau komitmen tanggal pembayaran dari customer.

Mendokumentasikan hasil setiap proses collection, termasuk hasil kunjungan on-site.

Melakukan follow-up kembali sesuai hasil dan komitmen pembayaran customer.

Mengeskalasi piutang yang bermasalah kepada atasan.

Berkoordinasi dengan Sales apabila diperlukan untuk membantu penyelesaian kendala collection.

Menyusun jadwal kunjungan customer berdasarkan prioritas outstanding dan aging piutang.

Menentukan prioritas customer yang perlu dilakukan penagihan langsung berdasarkan nilai piutang, umur piutang, dan risiko keterlambatan pembayaran.

Melakukan kunjungan langsung ke kantor atau lokasi customer secara profesional.

Melakukan koordinasi dengan PIC terkait untuk memperoleh informasi status invoice dan pembayaran.

Mendapatkan informasi mengenai kendala pembayaran dan estimasi tanggal pembayaran.

Membuat laporan hasil kunjungan kepada atasan.

Melakukan monitoring atas hasil kunjungan sampai pembayaran diterima.

Menerima dan memonitor informasi pembayaran dari customer.

Melakukan matching pembayaran dengan invoice terkait.

Memastikan pembayaran customer dialokasikan ke invoice yang benar.

Menindaklanjuti pembayaran yang belum dapat diidentifikasi.

6. Rekonsiliasi AR

Melakukan rekonsiliasi saldo piutang customer secara berkala.

Mencocokkan data AR dengan pembayaran yang diterima.

Menindaklanjuti perbedaan saldo dengan customer maupun internal.

Memastikan saldo AR dalam sistem sesuai dengan dokumen dan kondisi aktual.

Membuat dan menyampaikan laporan secara berkala, antara lain:

Rekapitulasi piutang per customer.

Laporan piutang bermasalah.

Collection/Visit Report untuk kunjungan penagihan customer.

Memastikan transaksi customer memperhatikan credit term yang telah ditetapkan.

Memberikan informasi kepada atasan apabila terdapat customer dengan overdue yang signifikan.

Melakukan monitoring customer yang mendekati atau melewati batas kredit.

Menjaga kerahasiaan data customer dan informasi keuangan perusahaan.

Mendukung proses audit internal maupun eksternal.

Menyiapkan dokumen yang diperlukan saat audit.

Mengidentifikasi kendala dalam proses invoicing dan collection.

Memberikan usulan perbaikan proses AR.

Membantu meningkatkan ketepatan waktu collection.

Membantu mengurangi outstanding dan overdue piutang.

Mengembangkan sistem monitoring AR yang lebih efektif.

Minimal D3/S1 Akuntansi, Keuangan, Manajemen, atau bidang terkait.

Minimal 2 tahun pengalaman di bidang Account Receivable, Finance, Accounting, atau Collection.

Pengalaman di perusahaan distributor, supplier, trading, automotive, sparepart, atau B2B menjadi nilai tambah.

Memahami proses invoicing dan collection.

Memahami rekonsiliasi pembayaran.

Mampu menggunakan sistem/accounting software menjadi nilai tambah.

Mampu membuat laporan AR dengan rapi dan akurat.

Mampu berkomunikasi dengan customer secara profesional.

Mampu melakukan follow-up pembayaran dengan tegas namun tetap menjaga hubungan baik.

Mampu melakukan collection secara langsung/on-site ke kantor customer.

Mampu melakukan koordinasi dengan PIC Finance/Accounting/Account Payable customer.

Mampu melakukan negosiasi sederhana terkait jadwal pembayaran.

Bersedia melakukan perjalanan/kunjungan ke lokasi customer sesuai kebutuhan pekerjaan.

Teliti dan detail.

Tegas dalam melakukan collection.

Memiliki integritas tinggi.

Proaktif dalam melakukan follow-up.

Mampu bekerja dengan target.

Memiliki kemampuan interpersonal yang baik.