Trésorier/Trésorière

sanef groupe; Issy-les-Moulineaux; Hybride; EUR 65 000 - 90 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Télétravail 8 jours/mois

Rémunération attractive

Résumé du poste

Sanef Groupe recherche un(e) professionnel(le) en trésorerie pour piloter les prévisions et la gestion quotidienne des flux financiers du Groupe. Vous assurez les relations bancaires et contribuez à l'amélioration continue des outils de gestion.

Diplômé(e) en finance, vous apportez une expérience avérée en trésorerie et maîtrise Excel; Kyriba est un plus. Le poste offre une rémunération attractive et 8 jours de télétravail par mois, dans un cadre hybride.

Qualifications

• Diplômé(e) d'une formation supérieure en finance.
• Expérience confirmée en trésorerie d'entreprise.
• Maîtrise des outils bureautiques, idéalement Kyriba.

Responsabilités

• Élaborer les prévisions de trésorerie et en assurer la fiabilité.
• Gérer la trésorerie quotidienne et équilibrer les comptes.
• Réaliser les placements de trésorerie et optimiser les liquidités.
• Gérer la relation avec les établissements bancaires et suivre les conditions.
• Mettre à jour les outils de suivi, reportings et dashboards.
• Préparer les fichiers de provisions lors des clôtures mensuelles.

Connaissances

Rigueur

Organisation

Discrétion

Esprit de synthèse

Capacité d'analyse

Sens du relationnel

Formation

Formation supérieure en finance

Outils

Excel

Kyriba

Description du poste

Vous avez sans doute déjà emprunté nos autoroutes : le groupe Sanef, filiale d’Abertis, leader mondial de la gestion autoroutière, pilote un réseau de 1 807 km reliant Caen à Strasbourg, en passant par Paris. Nos équipes, mobilisées 24h/24 et 7j/7, travaillent chaque jour pour garantir votre sécurité et celle de nos clients.

Sanef, c’est avant tout une communauté de 2 200 collaborateurs engagés, qui s’efforcent de rendre nos infrastructures toujours plus confortables et plus sûres. Chaque année, nous accueillons plus de 200 nouveaux talents, reconnus pour leur curiosité, leur ouverture d’esprit et leur humilité.

Rejoindre Sanef, c’est intégrer une entreprise qui dépasse les clichés du secteur autoroutier, en travaillant sérieusement sans se prendre au sérieux !

Et si c'était votre tour ?

Au sein de la Direction Financière et rattaché(e) au Responsable Corporate Finance, vous jouez un rôle clé dans la gestion et l'optimisation de la trésorerie du Groupe. Véritable partenaire des équipes internes et des établissements bancaires, vous assurez le pilotage quotidien des flux financiers, contribuez à la fiabilité des prévisions de trésorerie et participez activement à l'amélioration continue des outils et des pratiques de gestion de trésorerie.

Concrètement, vos missions sont les suivantes :

• Élaborer les prévisions de trésorerie des différentes entités du Groupe et en assurer la fiabilité.
• Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie : mise à jour des positions de trésorerie, équilibrage des comptes et suivi des flux.
• Réaliser les placements de trésorerie et être force de proposition pour optimiser la gestion des liquidités du Groupe.
• Assurer la relation avec les établissements bancaires et veiller à la bonne application des conditions négociées.
• Mettre à jour les outils de suivi, les reportings et les tableaux de bord de trésorerie.
• Préparer les fichiers de provisions dans le cadre des clôtures mensuelles et collaborer étroitement avec les équipes comptables.

Dans le cadre de vos missions, vous échangez quotidiennement avec de nombreux interlocuteurs internes et externes : la Direction Financière et les autres directions du Groupe, les filiales de Sanef, les établissements bancaires, les commissaires aux comptes, l'éditeur du logiciel de trésorerie...

Diplômé(e) d'une formation supérieure en finance, vous justifiez d'une expérience confirmée en trésorerie d'entreprise qui vous permet d'être rapidement autonome sur les missions confiées.

Les outils bureautiques, notamment Excel. Idéalement vous maîtrisez le logiciel de trésorerie Kyriba.

Vous êtes reconnu(e) pour :

• Votre rigueur et votre sens de l'organisation.
• Votre discrétion et votre respect de la confidentialité des informations traitées.
• Votre capacité d'analyse et votre esprit de synthèse.
• Votre sens du relationnel, qui vous permet d'interagir avec de multiples interlocuteurs.

REMUNERATION ET AVANTAGES

Vous bénéficiez d'un package de rémunération attractif.

Vous bénéficiez de notre accord Qualité de Vie au Travail qui vous permet de réaliser 8 jours de télétravail par mois.

Chez Sanef, notre promesse "faisons la route ensemble" prend tout son sens au quotidien. Chaque collaborateur, quel que soit son parcours et son expérience de vie, est libre de s'épanouir, d'évoluer et de contribuer à rendre l'autoroute toujours plus sûre.