Trésorier H/F

Groupe Sanef; Issy-les-Moulineaux; Hybride; EUR 90 000 - 130 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

8 jours de télétravail par mois

Résumé du poste

Groupe Sanef, acteur majeur de la gestion autoroutière, recherche un Responsable Trésorerie confirmé pour piloter la trésorerie du Groupe et optimiser les flux financiers. Vous travaillerez avec les équipes internes et les partenaires bancaires.

Vous rejoindrez une Direction Financière dynamique et serez en charge de l'élaboration des prévisions et du pilotage quotidien, avec des possibilités de télétravail dans le cadre d'un dispositif hybride.

Qualifications

• Diplômé(e) d'une formation supérieure en finance et expérience confirmée en trésorerie d'entreprise (7–10 ans).
• Maîtrise des outils bureautiques, notably Excel, et d'un logiciel de trésorerie (ex: Kyriba).
• Rigueur, organisation, discrétion et esprit de synthèse, sens du relationnel.

Responsabilités

• Élaborer les prévisions de trésorerie des entités du Groupe et assurer leur fiabilité.
• Gérer quotidiennement la trésorerie: positions, équilibrage et suivi des flux.
• Réaliser les placements de trésorerie et proposer des optimisations des liquidités.
• Gérer la relation avec les banques et veiller au respect des conditions négociées.
• Mettre à jour les outils de suivi, reportings et tableaux de bord de trésorerie.
• Préparer les fichiers de provisions lors des clôtures mensuelles avec les équipes comptables.

Connaissances

Rigueur

Organisation

Discrétion

Analyse

Synthèse

Relationnel

Formation

Formation supérieure en finance

Outils

Kyriba

Excel

Description du poste

Identifiant (email, de type [e-mail])

Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)

Type de contrat :Contrat à durée indéterminée

Description de l'offre

Vous avez sans doute déjà emprunté nos autoroutes : legroupe Sanef , filiale d’Abertis, leader mondial de la gestion autoroutière, piloteun réseau de 1 807 km reliant Caen à Strasbourg, en passant par Paris. Noséquipes, mobilisées 24h/24 et 7j/7, travaillent chaque jour pour garantir votresécurité et celle de nos clients.

Sanef, c’est avant tout une communauté de 2 200collaborateurs engagés, qui s’efforcent de rendre nos infrastructures toujoursplus confortables et plus sûres. Chaque année, nous accueillons plus de 200nouveaux talents, reconnus pour leur curiosité, leur ouverture d’esprit et leurhumilité.

Rejoindre Sanef, c’est intégrer une entreprise qui dépasse les clichés du secteur autoroutier, en travaillant sérieusement sans se prendre au sérieux !

Et si c'était votre tour ?

Au sein de la Direction Financière et rattaché(e) au Responsable Corporate Finance, vous jouez un rôle clé dans la gestion et l'optimisation de la trésorerie du Groupe.

Véritable partenaire des équipes internes et des établissements bancaires, vous assurez le pilotage quotidien des flux financiers, contribuez à la fiabilité des prévisions de trésorerie et participez activement à l'amélioration continue des outils et des pratiques de gestion de trésorerie.

Concrètement, vos missions principales sont les suivantes :

• Élaborer les prévisions de trésorerie des différentes entités du Groupe et en assurer la fiabilité.


• Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie : mise à jour des positions de trésorerie, équilibrage des comptes et suivi des flux.


• Réaliser les placements de trésorerie et être force de proposition pour optimiser la gestion des liquidités du Groupe.


• Assurer la relation avec les établissements bancaires et veiller à la bonne application des conditions négociées.


• Mettre à jour les outils de suivi, les reportings et les tableaux de bord de trésorerie.


• Préparer les fichiers de provisions dans le cadre des clôtures mensuelles et collaborer étroitement avec les équipes comptables.


• Diplômé(e) d'une formation supérieure en finance, vous justifies d'une expérience confirmée de 7 à 10 ans en trésorerie d'entreprise


• Vous maîtrisez les outils bureautiques, notamment Excel, et également un logiciel de trésorerie (ex : Kyriba)


• Vous êtes reconnu(e) pour :
  
  
  • Votre rigueur et votre sens de l'organisation.
  
  
  • Votre discrétion et votre respect de la confidentialité des informations traitées.
  
  
  • Votre capacité d'analyse et votre esprit de synthèse.
  
  
  • Votre sens du relationnel, qui vous permet d'interagir avec de multiples interlocuteurs.
  
  

REMUNERATION ET AVANTAGES

#ChoisissezSanef
Vous bénéficiez d'un package de rémunération attractif.
Vous bénéficiez de notre accord Qualité de Vie au Travail qui vous permet de réaliser 8 jours de télétravail par mois.

Chez Sanef, notre promesse \"faisons la route ensemble\" prend tout son sens au quotidien. Chaque collaborateur, quel que soit son parcours et son expérience de vie, est libre de s'épanouir, d'évoluer et de contribuer à rendre l'autoroute toujours plus sûre.