Trésorier Junior - CDD 12 mois H / F

Groupe UGC; Neuilly-sur-Seine; Sur place; EUR 38 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de l'industrie audiovisuelle recherche un Trésorier junior pour un contrat à durée déterminée de 12 mois à Neuilly-sur-Seine. Le candidat idéal doit avoir un Master 2 en Trésorerie, au moins 2 ans d'expérience, et une maîtrise avancée d'Excel. Le poste implique des missions variées autour de la gestion des flux financiers, nécessitant rigueur et autonomie, tout en offrant un environnement collaboratif et inclusif.

Prestations

Environnement stimulant

Équipe engagée et collaborative

Engagement pour l'accessibilité

Qualifications

• Formation supérieure en Trésorerie.
• Expérience de 2 ans minimum (alternance incluse).
• Connaissance des outils de gestion de trésorerie.

Responsabilités

• Mise à jour hebdomadaire des prévisions par projet.
• Construction et mise à jour des prévisions mensuelles.
• Suivi des lignes de crédit.
• Reporting mensuel de la dette du pôle Images.

Connaissances

Maîtrise avancée d’Excel

Rigueur

Capacité à gérer les priorités

Aisance relationnelle

Formation

Master 2 Trésorerie d'entreprise

Outils

Sage XRT

Kyriba

Diapason

Description du poste

Le Groupe UGC est toujours en quête de talents à la recherche d’opportunités et de défis ! A cet effet, notre Service Trésorerie recrute un Trésorier junior H / F en CDD 12 mois, temps plein .

Missions

A ce poste stratégique, vous êtes au cœur des flux financiers du pôle Images, en interaction directe avec la direction financière, les services juridiques du groupe et nos partenaires bancaires.

Vos missions principales

• Mise à jour hebdomadaire du réalisé et projection à 13 semaines par projet (films / séries) et frais de structure.
• Effectuer les tirages selon les besoins des lignes de production
• Construction et mise à jour des prévisions mensuelles en mode direct puis mise à jour du réel chaque mois
• Suivi des lignes de crédit (Cofiloisirs, Dailly) : encours, transmission et validation des éléments comptables.
• Interlocuteur de Cofiloisirs : donner les informations sur les encaissements reçus afin que Cofiloisirs impute correctement le flux pour amortir la ligne
• Mise en place des lignes de financement pour les productions : vérifier l'acte de cession, le contrat, les documents obligatoires à l'ouverture (et s'assurer de l'application des bonnes conditions contractuelles des contrats cadres)
• Suivi des documents contractuels pour les différentes tranches des lignes de financement
• Paramétrage et création des pouvoirs e-banking pour les productions
• Reporting mensuel de la dette du pôle Images
• Elaboration du budget du résultat financier et contrôle des intérêts financiers

Profil

• Formation supérieure en Trésorerie - Type Master 2 Trésorerie d'entreprise.
• Expérience de 2 ans minimum (alternance incluse).
• Maîtrise avancée d’Excel , avec une capacité à structurer, consolider et analyser des données financières complexes.
• Connaissance des outils de gestion de trésorerie (Sage XRT, Kyriba, Diapason…).
• Rigueur, autonomie, sens de l’analyse et capacité à gérer les priorités.
• Aisance relationnelle et aptitude à collaborer avec des interlocuteurs variés (contrôle de gestion, juridique, partenaires bancaires).

Ce que nous vous offrons

• Un environnement stimulant, au cœur de l’industrie audiovisuelle.
• Une équipe engagée, collaborative et à taille humaine.
• Une entreprise inclusive, attentive à l’accessibilité et à la diversité.

Envie de contribuer à des projets passionnants et d’évoluer dans un cadre professionnel exigeant ?

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