Trésorier H/F

In Extenso; Malakoff; Sur place; EUR 65 000 - 90 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Mutuelle

Prévoyance

Remboursement des transports en commun

Titres restaurant Swile

Prime de participation

Télétravail

Formations

Outils innovants

Résumé du poste

In Extenso, cabinet expert-comptable, recherche un Responsable Trésorerie en Île-de-France pour piloter les flux financiers d'un client majeur et assurer la liquidité quotidienne. Vous gérez les flux, budgets, prévisions et financements, établissez des rapports mensuels et hebdomadaires, et entretenez les relations bancaires.

Vous assurez le contrôle interne et l’optimisation des coûts financiers. Poste en CDI, travail en présentiel avec télétravail partiel possible; formation et outils

Qualifications

• Expérience en gestion de trésorerie et relations bancaires.
• Connaissance des processus de reporting et de gestion des risques.

Responsabilités

• Gestion des flux et des soldes
• Budget et prévisions de trésorerie
• Reporting mensuel et hebdomadaire
• Gestion des Financements
• Gestion des relations bancaires
• Gestion et contrôle interne
• Gestion des virements de trésorerie
• Gestion des cycles de paiement
• Suivi des emprunts, prêts, intérêts
• Rapprochement bancaire
• Optimisation des coûts et produits financiers
• Gestion des risques

Connaissances

Trésorerie

Gestion financière

Budgétisation

Reporting

Gestion des risques

Outils

ERP financier

Description du poste

Pourquoi nous rejoindre?

Dès votre arrivée chez In Extenso, vous bénéficiez d’un parcours d’intégration.

Notre groupe offre également de nombreux avantages:

• mutuelle, prévoyance,
• remboursement des frais de transports en commun et mobilité durable,
• titres restaurant (carte swile),
• prime de participation.

En rejoignant In Extenso, vous profitez notamment d’une offre complète de formations, d’un cadre de travail agréable, d’un parfait équilibre entre vie professionnelle et personnelle avec du télétravail, et d’outils innovants.

Dans le cadre de notre développement, vous intervenez sur un portefeuille d'un client principal,(grande entreprisede services de proximité) avec une large autonomie dans vos travaux.

Vousserez le garant de la liquiditéquotidienne de vos clients.

Vous gérez,anticipez et sécurisez les flux de trésorerie en veillant à assurer lacouverture des besoins financiers.

Vous avez pour missions principales:

• Gestion des flux et des soldes,
• Budget et prévisions de trésorerie,
• Reporting mensuel et hebdomadaire,
• Gestion des Financements,
• Gestion des relations bancaires,
• Gestion et contrôle interne,
• Gestion des virements de trésorerie,
• Gestion des cycles de paiement,
• Suivi des emprunts, prêts, intérêts,
• Rapprochement bancaire,
• Optimisation des coûts et produits financiers,
• Gestion des risques.