Trésorier Expert — Trésorerie & Financement

Beaumarly

Paris

Hybride

EUR 70 000 - 110 000

Plein temps

14 jours+

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Résumé du poste

Beaumarly recrute un Trésorier pour piloter les flux financiers de l’entreprise et garantir une gestion saine des liquidités à Paris et en province. Vous serez en lien étroit avec la Direction Administrative et Financière et participerez à la prévision et au contrôle des flux bancaires.

Le candidat idéal possède une expérience en trésorerie d’au moins 4 ans, maîtrise EBICS TS et idéalement SAGE, avec un esprit analytique et rigoureux, prêt à évoluer dans un environnement dynamique et transversal.

Qualifications

Diplôme et expérience confirmée en trésorerie (4 ans minimum).
Maîtrise du système EBICS TS (indispensable).
Connaissance de SAGE (un plus).
Solides compétences en analyse financière et reporting.
Intérêt pour le secteur HCR.

Responsabilités

Gérer la trésorerie au quotidien et assurer le flux des encaissements et paiements.
Établir les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme et assurer la disponibilité des fonds.
Gérer le suivi des dettes, financements et placements et accompagner les financements de projets.
Entretenir les relations bancaires et assurer la conformité réglementaire et légale.
Réaliser le reporting financier et collaborer avec la comptabilité pour le suivi des dettes fournisseurs.