Trésorier·ère – Trésorerie, Budgets et Reporting

In Extenso; Malakoff; Sur place; EUR 65 000 - 90 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Mutuelle

Prévoyance

Remboursement des transports en commun

Titres restaurant Swile

Prime de participation

Télétravail

Formations

Outils innovants

Résumé du poste

In Extenso, cabinet expert-comptable, recherche un Responsable Trésorerie en Île-de-France pour piloter les flux financiers d'un client majeur et assurer la liquidité quotidienne. Vous gérez les flux, budgets, prévisions et financements, établissez des rapports mensuels et hebdomadaires, et entretenez les relations bancaires.

Vous assurez le contrôle interne et l’optimisation des coûts financiers. Poste en CDI, travail en présentiel avec télétravail partiel possible; formation et outils

Qualifications

• Expérience en gestion de trésorerie et relations bancaires.
• Connaissance des processus de reporting et de gestion des risques.

Responsabilités

• Gestion des flux et des soldes
• Budget et prévisions de trésorerie
• Reporting mensuel et hebdomadaire
• Gestion des Financements
• Gestion des relations bancaires
• Gestion et contrôle interne
• Gestion des virements de trésorerie
• Gestion des cycles de paiement
• Suivi des emprunts, prêts, intérêts
• Rapprochement bancaire
• Optimisation des coûts et produits financiers
• Gestion des risques

Connaissances

Trésorerie

Gestion financière

Budgétisation

Reporting

Gestion des risques

Outils

ERP financier

Description du poste

In Extenso, cabinet expert-comptable, recherche un Responsable Trésorerie en Île-de-France pour piloter les flux financiers d'un client majeur et assurer la liquidité quotidienne. Vous gérez les flux, budgets, prévisions et financements, établissez des rapports mensuels et hebdomadaires, et entretenez les relations bancaires.

Vous assurez le contrôle interne et l’optimisation des coûts financiers. Poste en CDI, travail en présentiel avec télétravail partiel possible; formation et outils