Trésorier(e) – Trésorerie & Financements | CDI

Taleez; Marseille; Hybride; EUR 52 000 - 78 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Titres-restaurant

CSE

Télétravail (jusqu'à 2 jours/semaine)

Plan d'épargne entreprise

Résumé du poste

Taleez, basé à Marseille, recherche un Trésorier(ère) pour sécuriser les flux de trésorerie, suivre les financements bancaires et contribuer à la solidité financière des projets du Groupe.

Vous gèrerez la trésorerie multi-sociétés via Kyriba, alimenterez le budget de trésorerie et participerez au reporting et à l'audit des comptes.

CDI à temps plein dans les Docks à Marseille, télétravail possible jusqu'à 2 jours/semaine, titres-restaurant et plan d'épargne entreprise.

Qualifications

• Formation école de commerce ou IAE souhaitée.
• Connaissance de la trésorerie d'entreprise, financements bancaires et traitements comptables.
• Maîtrise d'Excel et d'outils ERP/Kyriba.
• Rigueur, organisation et capacité de synthèse.
• Aisance relationnelle et travail en équipe.

Responsabilités

• Gérer au quotidien la trésorerie multi-sociétés et alerter le Responsable Administratif et Financier en cas de besoin.
• Préparer les campagnes de règlement fournisseurs et optimiser le Besoin en Fonds de Roulement (BFR).
• Réaliser les reportings de trésorerie et le reporting des dettes bancaires.
• Participer à l'élaboration et au suivi du budget de trésorerie.
• Gérer les comptes bancaires, pouvoirs et garanties et suivre les demandes d'audit.
• Contribuer à la mise en place des financements projets et Corporate.
• Suivre les financements dans Finance Active (tirages, remboursements, échéances, covenants).
• Participer à l'amélioration continue des outils et process.

Description du poste

Taleez, basé à Marseille, recherche un Trésorier(ère) pour sécuriser les flux de trésorerie, suivre les financements bancaires et contribuer à la solidité financière des projets du Groupe.

Vous gèrerez la trésorerie multi-sociétés via Kyriba, alimenterez le budget de trésorerie et participerez au reporting et à l'audit des comptes.

CDI à temps plein dans les Docks à Marseille, télétravail possible jusqu'à 2 jours/semaine, titres-restaurant et plan d'épargne entreprise.