Trésorier confirmé.e H/F

Groupe Bolloré; Puteaux; Sur place; EUR 40 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une grande entreprise française recherche un collaborateur pour sa Direction Financière. Vous serez chargé de gérer la trésorerie quotidienne, de suivre les financements et de réaliser le reporting de la dette. Le candidat idéal possède une expérience en gestion de trésorerie et une bonne connaissance des normes de reporting financier. Ce poste est basé à Puteaux, Île-de-France.

Qualifications

• Expérience dans la gestion de la trésorerie et des financements.
• Compétences en analyse financière et reporting.
• Bonne connaissance des règles de trésorerie du groupe.

Responsabilités

• Gérer et suivre la trésorerie quotidienne des holdings.
• Assurer le financement et suivre les lignes de crédit.
• Réaliser le reporting de la dette et des flux de trésorerie.

Description du poste

Au sein de la Direction Financière du Groupe Bolloré, vous intégrerez la Direction de la Trésorerie, composée de huit collaborateurs.

Vos principales missions seront:

1) Gestion et suivi quotidien de la trésorerie des holdings et centralisation du cash des divisions :

• Rapprochement des flux bancaires
• Équilibrage des comptes
• Gestion des prêts et emprunts intra-groupe via une centralisation de la trésorerie des filiales
• Mise en place et suivi des placements de trésorerie selon les règles groupe
• Réalisation d’une position de trésorerie quotidienne pour la direction générale
• Contrôle des échelles d’intérêts, gestion des ouvertures de comptes

2) Financements :

• Suivi des lignes de crédit court terme
• Suivi et analyse des contrats de prêt
• Contrôle des covenants

3) Reporting de suivi de la dette et du cash généré :

• Suivi du endettement et des flux des holdings
• Consolidation au niveau groupe des données de reporting trésorerie mensuels des divisions
• Analyse des données pour la direction générale, en relation avec les équipes reporting et contrôle de gestion
• Rapprochement semestriel avec les données de la consolidation groupe en vue de la publication des comptes
• Préparation et suivi du budget annuel de trésorerie