Trésorerie & Risques FX/Crédit – Chef de Projet TMS

Lacoste; Paris; On-site; EUR 50,000 - 75,000; Full time

Job summary

Lacoste à Paris recherche un(e) chargé(e) de trésorerie pour piloter la trésorerie et les risques financiers du groupe. Vous coordonnerez les prévisions, le cash pooling et les financements intra-groupes tout en supportant les utilisateurs des outils e-Banking.

Vous contribuerez à la clôture mensuelle et à la gestion des positions de change, avec une appétence pour la finance d'entreprise et une forte maîtrise d'Excel.

Qualifications

• Formation bac+4/+5 en école de commerce ou université.
• Intérêt pour la finance d'entreprise et de marché.
• Rigueur, sens de l'organisation, autonomie et réactivité.
• Bon niveau d'anglais et maîtrise d'Excel.

Responsibilities

• Prévision de trésorerie hebdomadaire
• Suivi et animation du Cashpooling
• Position de cash mensuelle
• Suivi des financements intra-groupes
• Cartographie des comptes bancaires groupe
• Support aux utilisateurs et Paramétrage des outils e-Banking
• Animation du processus de reporting interne: suivi des échéances, relances des filiales, vérification des données transmises
• Préparation des rapports de synthèse sur le risque de crédit au niveau mondial
• Participation aux réunions de revue avec les filiales
• Suivi des opérations de couverture (FX Swap, Forwards, Spots)
• Contribution à la clôture mensuelle : contrôle des impacts de change sur le compte de résultat, revue des portefeuilles de couverture
• Participation à la Gestion des positions de fin de mois en devises
• Appui au projet de déploiement du nouveau système de gestion de trésorerie (TMS)

Skills

Anglais courant

Excel

Education

BAC+4/5 école de commerce ou université

Tools

Excel

Job description

Lacoste à Paris recherche un(e) chargé(e) de trésorerie pour piloter la trésorerie et les risques financiers du groupe. Vous coordonnerez les prévisions, le cash pooling et les financements intra-groupes tout en supportant les utilisateurs des outils e-Banking.

Vous contribuerez à la clôture mensuelle et à la gestion des positions de change, avec une appétence pour la finance d'entreprise et une forte maîtrise d'Excel.