Treasury & Cash Management Manager

Ontario Health; Rueil-Malmaison; Sur place; EUR 90 000 - 120 000; Plein temps

Résumé du poste

Vossloh recherche un Treasurer & Cash Management Manager pour piloter les activités de trésorerie du Groupe et accompagner les filiales dans leurs défis financiers. Vous serez au cœur des décisions liées à la liquidité, aux financements et aux risques financiers, avec une forte exposition internationale et des interactions avec les équipes Finance et opérationnelles.

Le poste exige une maîtrise des outils TMS, des procédures URDG et une communication professionnelle en anglais courant, dans un

Qualifications

• Formation supérieure en finance, trésorerie ou gestion des risques financiers exigée.
• Expérience significative en trésorerie d’entreprise, contexte international préférable.
• Maîtrise des instruments de garantie internationaux et des règles associées (URDG).

Responsabilités

• Superviser la trésorerie du Groupe et les flux financiers.
• Piloter les opérations de trésorerie et les financements intragroupe.
• Gérer le TMS et améliorer les processus de données de trésorerie.
• Gérer le risque de change et les opérations de couverture.
• Participer au Bid Committee et évaluer les coûts de financement.
• Conseiller sur les instruments de paiement et le financement du commerce international.

Connaissances

Trésorerie d’entreprise

Gestion du risque financier

Analyse financière

Anglais professionnel

Formation

Formation supérieure en finance/trésorerie ou gestion des risques financiers

Outils

Treasurey Management System (TMS)

Règles URDG

Description du poste

Are you eager to help shape the future of mobility and contribute to sustainability? Then Vossloh is the right place for you. Join our team and be part of innovative solutions that drive positive change in the transportation industry. Dans un environnement international en évolution constante, la maîtrise des flux financiers, la sécurisation des opérations de trésorerie et l’optimisation du financement sont des enjeux clés. Rejoignez un rôle stratégique au cœur de la performance financière du Groupe ! Nous recherchons un(e) Treasury & Cash Management Manager pour piloter les activités de trésorerie du Groupe, accompagner les filiales dans leurs enjeux financiers et contribuer activement à l’optimisation du besoin en fonds de roulement. Véritable partenaire des équipes Finance et opérationnelles, vous serez au cœur des décisions liées à la liquidité, aux financements, aux risques financiers et aux opérations internationales.

Cash Management

• Superviser la connectivité bancaire du Groupe, incluant les dispositifs existants et la migration vers les standards ISO 20022.
• Piloter les opérations de paiement et assurer le support aux équipes comptables lors des campagnes de paiements
• Administrer les mandats bancaires, pouvoirs de signature et accords EBICS.
• Garantir la qualité des relations avec les partenaires bancaires.

Gestion du risque de change (FX)

• Identifier et suivre les expositions au risque de change des différentes filiales.
• Définir les taux de change budgétaires pour les contrats export en collaboration avec les équipes Bid Management.
• Exécuter les opérations de couverture de change et assurer le suivi des échéances.

Treasury Management System (TMS)

• Administrer et optimiser le TMS : création de comptes bancaires, paramétrage des entités juridiques, règles de rapprochement, etc…
• Contribuer à l’amélioration continue des processus et de la fiabilité des données de trésorerie.

Financements intragroupe

• Structurer et gérer les financements des entités de notre Business Unit.
• Analyser les prévisions de trésorerie et valider les demandes de financement.
• Assurer le suivi du portefeuille de financements dans le TMS, incluant la configuration et les calculs mensuels d’intérêts.

Support aux appels d’offres (Bid Committee)

• Accompagner les équipes commerciales et Bid Management dans les phases de consultation.
• Évaluer les risques crédit clients et formuler des recommandations.
• Déterminer les coûts de financement à intégrer dans les offres commerciales.
• Conseiller sur les instruments de paiement adaptés.
• Apporter votre expertise sur les projets intégrant des devises étrangères.

Trade Finance

• Piloter les instruments de trade finance : garanties bancaires, garanties corporate, lettres de crédit, etc.
• Conseiller les filiales sur leurs problématiques de financement du commerce international.
• Garantir la conformité aux standards internationaux applicables, notamment les règles URDG.

Credit Management & Reporting

• Superviser les activités de Credit Management et accompagner le Credit Manager.
• Contribuer à l’optimisation du besoin en fonds de roulement.
• Suivre les indicateurs clés tels que le DSO et les créances échues.
• Préparer les reportings mensuels de trésorerie et analyser les flux financiers.
• Produire le reporting Groupe relatif à la dette financière nette.

Votre profil

Formation supérieure en finance, trésorerie ou gestion des risques financiers. Expérience significative en trésorerie d’entreprise, idéalement dans un contexte international. Solides connaissances en cash management, gestion du risque de change, trade finance et financements intragroupes. Maîtrise des instruments de garantie internationaux et des règles associées (URDG). Expérience dans l’utilisation d’un Treasury Management System. Anglais professionnel courant. Vos atouts

Vos atouts

• Capacité à évoluer dans un environnement international et multiculturel.
• Forte orientation business, avec une capacité à accompagner les équipes opérationnelles.
• Esprit analytique, rigueur et sens des priorités.
• Excellentes qualités relationnelles permettant de dialoguer avec des interlocuteurs variés, internes comme externes.

Pourquoi nous rejoindre ?

Vous intégrerez une fonction stratégique, à forte visibilité, contribuant directement à la solidité financière et au développement international du Groupe. Un poste où expertise technique, vision globale et capacité d’influence se combinent au quotidien pour accompagner la croissance et sécuriser la performance financière. Parce que l’intégration d’un nouveau collaborateur/trice est essentielle, vous serez accompagné (e) dès votre arrivée. Et si vous êtes sensibles à la qualité des locaux, nul doute que les nôtres vous raviront !

Your contact person RENAUD, Sandrine Vossloh is a global rail technology company that has stood for quality, safety, customer orientation and innovative strength for 140 years. With our comprehensive range of rail products and services, we are one of the world market leaders in this field. Vossloh operates in almost 30 countries with over 40 production locations and offers customers worldwide integrated solutions from a single source. In this way, we make an important contribution to the safe and sustainable mobility of people and the transport of commercial goods. Following our guiding principle of "enabling green mobility", the topic of sustainability is a central component of our corporate strategy and is firmly anchored in our value system. Our goal is to be CO2 neutral by 2030. Our corporate values are at the heart of everything we do. Passion, Excellence, Entrepreneurship, Trust & Respect and last but not least Sustainability. Vossloh is offering you an inspiring and safe working environment. We have plenty of opportunities for personal and professional growth. The German Vossloh companies are certified according to the “Career and Family” audit.