Stage - Gestionnaire opérationnel d'investissement H/F

Crédit Agricole Group; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une institution financière à Paris cherche un professionnel pour intégrer son équipe de support opérationnel des Investissements. Vous serez responsable de la gestion des événements OPC, du traitement des suspens et de la production de reportings financiers. Une formation en finance ou en économie est exigée, ainsi qu'une capacité d'analyse et de communication. Expérience dans la gestion d'actifs appréciée.

Qualifications

• Diplôme en finance ou en économie requis.
• Capacité à analyser et résoudre des problèmes complexes.
• Expérience dans le domaine de la gestion d'actifs préférable.

Responsabilités

• Gérer les événements des OPC sous gestion.
• Traiter les suspens jusqu'à leur résolution.
• Contrôler et suivre les pénalités CSDR mensuellement.
• Produire des reports hebdomadaires et mensuels.

Connaissances

Analyse des informations

Gestion des opérations financières

Suivi des rapports et contrôles

Communication avec les brokers

Collaboration inter-équipes

Formation

Diplôme en finance ou en économie

Outils

ALTO

Description du poste

Chez CA Indosuez, l'équipe support opérationnel des Investissements a pour mission d'aider les gérants dans les opérations de leurs portefeuilles.

Le support opérationnel, qui comprend 9 collaborateurs, a pour objectif d'aider les gérants dans les opérations de leurs portefeuilles.

Gérer les événements des OPC sous gestion

• Suivi des annonces des collectes
• Suivi du carnet d'ordres initiés par les gérants
• Gestion des annonces OST
• Suivi des bonnes fins des opérations (titres vifs, opc, produits dérivés et forex)
• Suivi du passif des fonds dédiés
• Gestion et Suivi du détachement des coupons des parts distribuantes (Paiement dividende)
• Suivi des ordres sur obligations primaires
• Suivi et traitement des ordres sur Produits structurés
• Suivi des commissions de surperformance
• Suivi du calcul et du paiement des frais de gestion mensuels
• Participation aux Créations, fusions, dissolutions et reprises des Opc
• Suivi du respect des ratios réglementaires et statutaires
• Collaboration étroite avec les équipes de Caceis France/Luxembourg et Amundi
• Assistance au front office et à l'ensemble de la société de gestion sur ALTO

Traiter les suspens

• Analyse des informations transmises par le BO
• Contact avec les brokers et traitement des relances
• Suivi des suspens jusque leur résolution

Régulariser les opérations

• Gestion des comptes erreurs
• Traitement des régularisations diverses (Commissions, extourne, écriture d'ajustement...;)

Contrôles et Reporting

• Contrôle et suivi mensuel des pénalités CSDR
• Contrôle et suivi mensuel des commissions de mouvements transactionnelles
• Contrôle et suivi quotidien des rapprochements titres et espèces
• Contrôle des VLs (suivant leur fréquence) avant validation des gérants
• Contrôle des sûr et sous-expositions
• Analyser et répondre à la conformité au sujet de leur différents contrôles (au regard des positions titres débitrices, du respect des ratios, de la tarification...;)
• Production de certains supports pour le comité risque (suivi tréso, ratios, suspens, commission surperformance)
• Production de reporting hebdomadaires et mensuels (Actifs, Suivi des collectes, variation des encours, suivi des commissions de surperformance...;)
• Production de KPI mensuel pour les différentes entités de gestion

Traitement du Private Equity

• Générer les ordres relatifs à la gestion de la trésorerie dans le cadre de l’activité Private Equity
• Suivi et validation des virements d’appels de fond/distribution