Stage Comptable OPC-Mandats H/F

Crédit Agricole Group; Montrouge; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de services financiers en Île-de-France propose un stage en Comptabilité de Fonds au sein de sa Direction Fund Administration. Ce stage vous permettra d'acquérir une expérience enrichissante en travaillant au sein d'une équipe dynamique. Les missions incluent l'enregistrement des opérations de marché, la valorisation des portefeuilles, et des contrôles réglementaires. Le stage est idéal pour les étudiants souhaitant développer de solides compétences professionnelles tout en évoluant dans un environnement bienveillant.

Prestations

Événements étudiants

Télétravail possible

Restaurants d'entreprise

Remboursement du titre de transport jusqu'à 80%

Qualifications

• Idéal pour les étudiants en comptabilité ou finance.
• Un stage d'une durée de 6 mois est préférable.
• Être autonome et proactif.

Responsabilités

• Enregistrement et contrôle des opérations de marché.
• Rapprochements titres, passif et espèces.
• Valorisation des portefeuilles et contrôle des valeurs liquidatives.
• Contrôles pour les reportings réglementaires.

Connaissances

Connaissance de l'environnement et des acteurs liés à la gestion des OPC

Connaissance des instruments financiers

Capacité à travailler en équipe

Relationnel client

Description du poste

Vous souhaitez acquérir une expérience en Comptabilité dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose un stage en tant que Comptable de Fonds au sein de la Direction Fund Administration.

Votre direction

Au sein de la Direction des Opérations de CACEIS Fund Administration, deux départements OPC Clients sont en charge de l’établissement des valeurs liquidatives de près de 5200 o.p.c. pour 250 clients, sociétés de gestion pour l’essentiel.

Votre équipe

Vous êtes accueilli au sein d’un secteur comptable d’une quinzaine de personnes, encadré par un responsable de secteur et son adjoint.

Vos missions

En tant que Comptable de Fonds, vos missions principales sont les suivantes :

• Enregistrement et contrôle des opérations de marché ;
• Rapprochements titres, passif et espèces ;
• Valorisation des portefeuilles et contrôle des valeurs liquidatives ;
• Contrôles nécessaires à l’établissement de reportings réglementaires.

Apports du stage

Le poste développe et/ou permet d’acquérir ou de consolider les compétences suivantes:

• Connaissance de l’environnement et des acteurs liés à la gestion des OPC ;
• Connaissance des instruments financiers ;
• Capacité à travailler en équipe ;
• Relationnel client.

Process de recrutement

1. Un entretien en présentiel ou en Visio avec votre futur tuteur d’alternance et/ou le manager de l’équipe
2. Un entretien téléphonique avec votre interlocuteur RH pour mettre en place les modalités d’embauche (date de stage, rémunération)

Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre

• Rejoignez CACEIS, entreprise certifiée HappyIndexTrainees depuis 6 ans et recommandée par plus de 93% de ses étudiants (stagiaires et alternants)
• Développez des relations de travail stimulantes dans un environnement bienveillant
• Enrichissez vos connaissances avec votre tuteur et vos collègues au sein d’équipe à taille humaine
• Bénéficiez d’opportunités de poste en France ou à l’international : plus de 40% de nos étudiants se voient proposer un poste à l’issue de leur stage/alternance
• #WorkAtCACEIS : événements étudiants, espaces de travail collaboratifs implantés aucœur du Campus Crédit Agricole, télétravail possible, restaurants d’entreprise, remboursement à hauteur de 80% du titre de transport…