RESPONSABLE TRESORERIE H/F - LYON (69)

Sonepar; Lyon; Sur place; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de distribution de matériel électrique recherche un Responsable trésorier à Lyon. Vous gérerez la trésorerie, superviserez les opérations bancaires et participerez aux prévisions mensuelles. Une expérience réussie dans un poste similaire est requise. Rejoignez-nous pour progresser dans votre carrière.

Prestations

Parcours d’intégration

Formations techniques et commerciales

Perspectives d’évolution

Qualifications

• Expérience réussie sur un poste similaire.

Responsabilités

• Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie.
• Gérer les liquidités et assurer la réception et l’intégration des relevés bancaires.
• Superviser les rapprochements bancaires.
• Gérer les cartes affaires et les cautions bancaires.
• Mise en place des prévisions de trésorerie mensuelles.
• Analyser les écarts entre prévisions et réalisations.
• Gérer les accès à la plateforme de paiement.
• Gérer les relations bancaires selon les directives du groupe.
• Etre force de proposition pour améliorer le service trésorerie.

Description du poste

Sonepar est un groupe familial indépendant, leader mondial de la distribution aux professionnels de matériels électriques, solutions et services associés.

Grâce à la densité de son réseau d'enseignes de distribution opérant dans 40 pays, le Groupe conduit une ambitieuse transformation pour devenir le premier distributeur de matériel électrique au monde à proposer à tous ses clients une expérience omnicanale entièrement numérisée et synchronisée.

Chez Sonepar, on vous promet plus qu’un nouveau job, on vous promet une carrière !

Pour cela nous vous offrons :

• Un parcours d’intégration au sein d’un groupe familial,
• Des formations techniques et commerciales selon vos besoins et vos envies,
• Des perspectives d’évolution,

Intéressé ? Ça tombe bien, nous sommes à la recherche de notre futur Responsable trésorier H/F sur Lyon.

Les principales missions sont :

Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie

• Gérer les liquidités : encaissements et les paiements et s’assurer de la réception et l’intégration de tous les relevés bancaires
• Superviser les rapprochements bancaires et s’assurer que les écarts sont traités par les différents départements dans les délais fixés par le groupe
• Gérer les cartes affaires pour l’ensemble des sociétés du groupe
• Gérer les cautions bancaires pour l’ensemble des sociétés du groupe
• Mise en place des couvertures de change avec l’outil groupe en lien avec les responsables comptables
• Intégrer les nouvelles acquisitions
• Assurer que les procédures groupe sont appliquées dans toutes les filiales

Prévisions et management de Trésorerie

• Mise en place des prévisions de trésorerie mensuelles (encaissements et décaissements)
• Analyse des écarts entre prévisions et réalisations et propositions d’actions correctives
• Mise en place d’un comité cash: définir les besoins avec le DAF, CDG, mettre en place les demandes mensuelles auprès des différents départements contributeurs
• Préparation et Animation du comité cash pour SONEPAR France : analyse du BFR et propositions d’améliorations
• Préparer et participer aux comités trésorerie organisés par le groupe
• Contribution aux clôtures mensuelles et aux audits

Gestion des risques

• Garantir la fiabilité et la sécurité des flux de trésorerie
• Gérer les accès à la plateforme de paiement en relation avec le DAF et le groupe
• Former les validateurs et signataires des paiements en accord avec les procédures en cours

Relations bancaires

• Fermer et ouvrir les comptes bancaires en fonction des directives du groupe notamment au moment des acquisitions
• Gérer les pouvoirs bancaires
• Administre les accès aux différents sites bancaires pour l’ensemble des entités du groupe

Gestion de projets

• Etre force de proposition quant à la mise en place d’amélioration pour le service trésorerie (optimisation, efficacité…)
• Suivi et mise en place des TPE dans les agences
• Etre le support Trésorerie pour tout projet

Vision

• Donner les objectifs
• Décliner la stratégie de façon opérationnelle
• Incarner la vision pour créer l'engagement

Engagement

• Encourager et développer les équipes
• Faire progresser les équipes
• Favoriser l'esprit d'équipe

Performance

• Promouvoir la performance
• Délivrer et évaluer les résultats conformément aux ambitions
• Décider et mobiliser les bonnes ressources pour atteindre les objectifs

Votre profil :

Vous avez une expérience réussie sur un poste similaire

Alors n'hésitez plus, envoyez votre cv !

Sonepar est un employeur qui souscrit au principe de l'égalité des chances. Nous sommes convaincus que la diversité stimule nos résultats et crée un environnement de travail qui favorise l'innovation, l'interaction et de meilleures opportunités de carrière.

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