RESPONSABLE TRESORERIE H/F

Groupe SOS Jeunesse; Paris; Sur place; EUR 30 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une organisation à but non lucratif recherche un Responsable Trésorerie pour gérer et analyser la trésorerie quotidienne. Le poste implique des responsabilités en matière de communication bancaire, d'optimisation des flux financiers et d'établissement de reportings. Les candidats doivent avoir une bonne expérience en gestion financière. Ce rôle représente une première opportunité professionnelle dans le secteur.

Qualifications

• Expérience en gestion de trésorerie souhaitable.
• Capacité à analyser les flux financiers et à établir des reportings.
• Connaissance des outils de trésorerie.

Responsabilités

• Gérer quotidiennement la trésorerie.
• Analyser les soldes bancaires et procéder aux équilibrages.
• Gérer la communication avec les banques et établir des reportings.
• Participer à la migration vers le nouveau logiciel de trésorerie.

Connaissances

Gestion de trésorerie

Analyse financière

Communication bancaire

Optimisation des flux

Rapport financier

Outils

Kyriba

Salvia

Description du poste

il y a 20heures Faites partie des 25premiers candidats

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L’Association Groupe SOS Seniors recrute un RESPONSABLE TRESORERIE HF.

Rattaché.e au Directeur Administratif et Financier du secteur Seniors, et en lien fonctionnel avec le service corporate du Groupe SOS, vous prenez en charge la tenue de la trésorerie et êtes garant.e de l’optimisation et de la sécurité des flux financiers.

Responsabilités

• Gérer quotidiennement la trésorerie :
• Analyser les soldes bancaires et procéder aux équilibrages
• Gérer la communication bancaire (centraliser, contrôler et soumettre les ordres de virements/prélèvements à la signature, vérifier les demandes de paiements manuels, garantir le lien avec les signataires).
• Gérer les financements / relations bancaires :
• Assurer le financement des besoins et maintenir / développer le relationnel avec nos partenaires bancaires : interlocuteur privilégié des banques, aide au choix des partenaires, gestion des comptes bancaires (ouvertures/fermetures)
• Optimiser les flux bancaires : réduction des virements manuels, centralisation opérations/flux bancaires sur les entités.
• Etre le garant des mises à jour juridiques, actualiser les procurations et pouvoirs bancaires, renouvellements de KYC
• Administrer les moyens de paiement : parc de clés 3 SKEYS, cartes bancaires, cartes de dépôt, chéquiers
• Gérer et analyser les circularisations CAC.
• Analyser et assurer le reporting :
• Traiter et affecter quotidiennement les flux bancaires encaissés/décaissés dans le logiciel
• Suivre et contrôler la facturation des frais et intérêts bancaires
• Établir le budget de trésorerie, produire les reportings hebdomadaires et mensuels, analyser et expliquer les écarts générés par l’activité économique du périmètre
• Établir les prévisions de trésorerie à court /moyen terme
• Déployer et mettre en œuvre les mesures de contrôle interne afin de limiter les risques de fraudes et détournements
• Projets opérationnels :
• Participer activement à la migration vers le nouveau logiciel de trésorerie groupe Kyriba
• Participer aux projets en lien avec les demandes de la direction financière du secteur et du groupe
• Logiciels de trésorerie :
• Administrer le SI trésorerie : accès utilisateurs, signataires (mises à jour des outils), pouvoirs bancaires
• Assurer la mise à jour du logiciel des emprunts (Salvia).

Niveau hiérarchique

• Premier emploi

Type d’emploi

• Finance et Ventes

Secteurs

• Gestion des associations et fondations