Responsable Trésorerie F/H

Ernst & Young Advisory Services Sdn Bhd; Saint-Ouen-l'Aumône; Sur place; EUR 70 000 - 100 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Bonus discrétionnaire annuel

Mutuelle avantageuse

RTT

Titre-restaurant

Remboursement transports 75%

Aide vélo

Résumé du poste

EY recherche un Responsable Trésorerie F/H pour son bureau de Paris-La Défense, CDI, afin de piloter la trésorerie des entités EY en France et de superviser un collaborateur.

Vous gérerez les relations bancaires, les financements externes et les risques de change, avec une collaboration étroite avec la direction financière et les services comptables.

Ce poste offre des conditions avantageuses et des perspectives d’évolution au sein d’un groupe international.

Qualifications

• Formation supérieure en trésorerie ou école de commerce.
• Expérience d’au moins 8 ans dans un département de trésorerie en entreprise.
• Excellente maîtrise des opérations bancaires et compréhension des données comptables.

Responsabilités

• Gérer la trésorerie quotidienne et assurer les rapprochements avec la comptabilité.
• Élaborer les stratégies financières et la trésorerie prévisionnelle.
• Gérer le financement et les relations bancaires, optimiser les coûts de financement.
• Mettre en place et suivre les contrôles internes liés à la trésorerie et les outils associées.

Connaissances

Maîtrise opérations bancaires

Connaissance données comptables

Gestion d'équipe

Communication

Formation

Formation supérieure trésorerie ou école de commerce

Outils

Kyriba

SAP

Description du poste

Chez EY, nous sommes « All in » pour façonner votre avenir en toute confiance. Ensemble, nous orienterons votre carrière selon vos aspirations. Rejoignez EY et contribuez à construire un monde meilleur.

Notre opportunité

Le département Trésorerie & Financement recrute unResponsable Trésorerie F/Hpour son bureau de Paris-La Défense (poste en CDI).

Rattaché(e) à la Direction Financière, vous prenez en charge le pilotage opérationnel de la trésorerie des entités EY en France ainsi que la gestion des financements externes. Vous managez un collaborateur.

• Gestion de la trésorerie:
• Suivre les positions de trésorerie quotidiennes et veiller à la réconciliation quotidienne des flux de trésorerie avec la comptabilité;
• Elaborer les stratégies financières et la trésorerie prévisionnelle selon les éléments comptables et financiers de l’entreprise;
• Assurer la production de reportings (nature de flux, comparaison au réel n-1 et aux prévisions, etc.
• Financement et gestion des relations bancaires:
• Optimiser les coûts de financement;
• Communication des données financières aux banques;
• Evaluer en continue les besoins de financement externes et solliciter les banques;
• Mettre en place des financements spécifiques aux opérations de croissance externe.
• Gestion des risques
• Identifier et quantifier les risques inhérents à l’activité (taux d’intérêt, taux de change notamment);
• Mettre en place des outils des risques de change adaptés aux devises utilisées et aux flux spécifiques de l’activité.
• Gestions des procédures de contrôle interne et de l’outil de trésorerie
• Formalisation et mise en œuvre de procédures de contrôle interne liées à a gestion de trésorerie (centralisation des comptes, remontées des excédents, couverture du risque de taux et change, etc);
• Sécurisation des flux de trésorerie (séparation des tâches);
• Gestion de l’outil de trésorerie (paramétrage, interfaces bancaires, interfaces comptables, etc).
• Autres missions
• Gestions des cartes affaires;
• Mise en place et suivi des leasings;
• Mise en place de garanties bancaires internationales.

Ce que nous recherchons

F/H, De formation supérieure de type troisième cycle trésorerie ou école de commerce, vous avez déjà une expérience d’au moins 8 ans dans un département de trésorerie en entreprise.

• Vous avez une excellente maitrise du fonctionnement des opérations bancaires et une bonne compréhension des données comptables et de leur exploitation.
• Vous avez de bonnes qualités relationnelles et de communication: vous êtes en mesure de travailler avec d’autres services (comptabilité, paie, contrôle de gestion) et de gérer des équipes.
• Votre rigueur, votre réactivité, votre autonomie et vos qualités d’analyse et de synthèse sont des atouts essentiels pour votre réussite à ce poste. Vous saurez être force de proposition pour améliorer les process existants.

La connaissance du logiciel de trésorerie Kyriba ainsi que de SAP serait un plus.

Votre niveau d’anglais est opérationnel tant à l’écrit qu’à l’oral.

Ce que nous vous offrez

• Le développement de vos compétences et des expériences uniques au sein d’un environnement de travail diversifié et inclusif.
• Un environnement de travail flexible #Smartworking@EY.
• L’opportunité de découvrir d’autres cultures en travaillant au contact d’équipes connectées à l’échelle mondiale et grâce à nos programmes de mobilité à l’international #Mobility4U.
• Un package complet: un bonus discrétionnaire annuel, une prime d’intéressement, des RTT, une mutuelle avantageuse, une carte titre-restaurant, le remboursement de votre abonnement de transports en commun à hauteur de 75% ou une aide financière pour l’achat d’un vélo.
• De nombreux autres avantages : des primes de cooptation, un abonnement sportif Wellpass à tarif préférentiel, l’entrée gratuite aux musées du Louvre et Eugène-Delacroix, un accès privilégié à l’Opéra de Paris etc.

Le processus de recrutement est composé de 3 entretiens (RH et métier). Les entretiens, menés à distance et en présentiel, permettent d’échanger sur votre parcours, d’évaluer vos compétences et de répondre à vos questions

Dans le cadre de sa politique Inclusion, EY étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.

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