Responsable Trésorerie F/H

EY; Paris; Sur place; EUR 90 000 - 130 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Bonus discrétionnaire annuel

Prime d’intéressement

RTT

Mutuelle avantageuse

Carte titre-restaurant

Remboursement transports 75%

Aide financière pour l’achat d’un vélo

Abonnements Wellpass

Résumé du poste

EY recherche un Responsable Trésorerie F/H pour son bureau de Paris-La Défense en CDI. Vous supervisez la trésorerie, les financements et les risques, en collaboration avec les équipes comptables et les banques.

Vous avez au moins 8 ans d’expérience, une connaissance approfondie des systèmes Kyriba et SAP et un anglais opérationnel. Le poste propose un ensemble d’avantages et possibilités d’évolution au sein du groupe EY.

Qualifications

• Formation supérieure en trésorerie ou école de commerce.
• Expérience d’au moins 8 ans en trésorerie d’entreprise.
• Bonne connaissance des flux bancaires et des données comptables.

Responsabilités

• Gérer la trésorerie quotidienne et assurer la réconciliation avec la comptabilité.
• Élaborer les stratégies et la trésorerie prévisionnelle.
• Produire des reportings et analyses financières (flux, réel vs prévisions).
• Gérer les relations bancaires et optimiser les coûts de financement.
• Évaluer les besoins de financement externes et solliciter les banques.
• Mettre en place les outils de gestion du risque (taux d’intérêt, change).
• Mettre en place et superviser les procédures de contrôle interne dans la trésorerie.

Connaissances

Maîtrise trésorerie

Relations interservices

Rigueur

Autonomie

Analyse et synthèse

Communication

Formation

Formation supérieure en trésorerie / école de commerce

Outils

Kyriba

SAP

Description du poste

Chez EY, nous sommes « All in » pour façonner votre avenir en toute confiance. Ensemble, nous orienterons votre carrière selon vos aspirations. Rejoignez EY et contribuez à construire un monde meilleur.

Notre opportunité

Le département Trésorerie & Financement recrute un Responsable Trésorerie F/H pour son bureau de Paris-La Défense (poste en CDI).

Vos missions

• Gestion de la trésorerie :
• Suivre les positions de trésorerie quotidiennes et veiller à la réconciliation quotidienne des flux de trésorerie avec la comptabilité ;
• Elaborer les stratégies financières et la trésorerie prévisionnelle selon les éléments comptables et financiers de l’entreprise ;
• Assurer la production de reportings (nature de flux, comparaison au réel n-1 et aux prévisions, etc)
• Financement et gestion des relations bancaires :
• Optimiser les coûts de financement ;
• Communication des données financières aux banques ;
• Evaluer en continue les besoins de financement externes et solliciter les banques ;
• Mettre en place des financements spécifiques aux opérations de croissance externe.
• Gestion des risques
• Identifier et quantifier les risques inhérents à l’activité (taux d’intérêt, taux de change notamment) ;
• Mettre en place des outils des risques de change adaptés aux devises utilisées et aux flux spécifiques de l’activité.
• Gestions des procédures de contrôle interne et de l’outil de trésorerie
• Formalisation et mise en œuvre de procédures de contrôle interne liées à a gestion de trésorerie (centralisation des comptes, remontées des excédents, couverture du risque de taux et change, etc) ;
• Sécurisation des flux de trésorerie (séparation des tâches) ;
• Gestion de l’outil de trésorerie (paramétrage, interfaces bancaires, interfaces comptables, etc).
• Autres missions
• Gestions des cartes affaires ;
• Mise en place et suivi des leasings ;
• Mise en place de garanties bancaires internationales.

Ce que nous recherchons

F/H, De formation supérieure de type troisième cycle trésorerie ou école de commerce, vous avez déjà une expérience d’au moins 8 ans dans un département de trésorerie en entreprise.

• Vous avez une excellente maitrise du fonctionnement des opérations bancaires et une bonne compréhension des données comptables et de leur exploitation.
• Vous avez de bonnes qualités relationnelles et de communication : vous êtes en mesure de travailler avec d’autres services (comptabilité, paie, contrôle de gestion) et de gérer des équipes.
• Votre rigueur, votre réactivité, votre autonomie et vos qualités d’analyse et de synthèse sont des atouts essentiels pour votre réussite à ce poste. Vous saurez être force de proposition pour améliorer les process existants.

La connaissance du logiciel de trésorerie Kyriba ainsi que de SAP serait un plus.

Votre niveau d’anglais est opérationnel tant à l’écrit qu’à l’oral.

Ce que nous vous offrons

• Le développement de vos compétences et des expériences uniques au sein d’un environnement de travail diversifié et inclusif.
• Un environnement de travail flexible #Smartworking@EY.
• L’opportunité de découvrir d’autres cultures en travaillant au contact d’équipes connectées à l’échelle mondiale et grâce à nos programmes de mobilité à l’international #Mobility4U.
• Un package complet : un bonus discrétionnaire annuel, une prime d’intéressement, des RTT, une mutuelle avantageuse, une carte titre-restaurant, le remboursement de votre abonnement de transports en commun à hauteur de 75% ou une aide financière pour l’achat d’un vélo.
• De nombreux autres avantages : des primes de cooptation, un abonnement sportif Wellpass à tarif préférentiel, l’entrée gratuite aux musées du Louvre et Eugène-Delacroix, un accès privilégié à l’Opéra de Paris etc

Le processus de recrutement est composé de 3 entretiens (RH et métier). Les entretiens, menés à distance et en présentiel, permettent d’échanger sur votre parcours, d’évaluer vos compétences et de répondre à vos questions

Dans le cadre de sa politique Inclusion, EY étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.

EY s’engage à créer de la valeur pour ses clients, ses collaborateurs, la société et la planète, tout en renforçant la confiance dans les marchés financiers. Grâce à la data, à l’intelligence artificielle et aux technologies avancées, les équipes aident les clients façonner l'avenir avec confiance et à développer des solutions pour les enjeux d’aujourd’hui et de demain. Les équipes EY interviennent dans l’audit, le conseil, la fiscalité, la stratégie et les transactions. Fortes d'une expertise sectorielle, d'un réseau multidisciplinaire connecté à l'échelle mondiale et de partenaires d'écosystème diversifiés, les équipes EY interviennent dans plus de 150 pays et territoires.