Responsable Trésorerie (F/H)

SmartRecruiters, Inc.; Colombes; Hybride; EUR 70 000 - 120 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

13e mois

Equilibre vie pro

Mutuelle

Restaurant d’entreprise

Salle de sport

Conciergerie

CSE Happiness

Résumé du poste

Biogaran recherche un Responsable Trésorerie pour structurer et piloter la fonction Trésorerie au sein de la direction Administrative et Financière.

Vous serez à l'interface entre les équipes Finance, les partenaires bancaires et l’IT, et assurerez la gestion opérationnelle des flux de trésorerie et la mise en place des processus, outils et modes de gouvernance nécessaires à l'accompagnement de la croissance.

Qualifications

• Formation supérieure en finance ou trésorerie (Bac+5).
• Minimum 5 ans d’expérience sur un poste similaire en trésorerie.
• Maîtrise des flux de trésorerie, Excel et outils de cash management.

Responsabilités

• Gérer les flux de trésorerie quotidiens et les prévisions à court et moyen terme.
• Piloter les paiements fournisseurs, salaires, impôts et encaissements.
• Suivre les placements CT et les financements, et optimiser le coût de la dette.
• Concevoir et mettre en place des processus et outils de trésorerie et gouvernance.

Connaissances

Rigueur

Autonomie

Anglais

Sens de l’analyse

Formation

Bac+5 en finance

Outils

Datalog TMS

SAP

ERP

Description du poste

ET SI VOTRE PROCHAIN DEFI PROFESSIONNEL CONTRIBUAIT DIRECTEMENT A LA SANTE DE MILLIONS DE PATIENTS ?

Grâce à la confiance des pharmaciens et des patients, nous sommes aujourd’hui le 2ᵉ laboratoire en volume en France. Une boîte de médicaments sur huit qui se vend est un médicament Biogaran ! Acteur majeur des médicaments génériques et biosimilaires, nous nous engageons à répondre aux besoins du plus grand nombre avec une offre de près de 1 000 références (1), couvrant presque tous les domaines thérapeutiques.

Mais chez Biogaran, notre rôle va bien au-delà de la mise à disposition de médicaments. Nous nous engageons aux côtés des patients et des professionnels de santé en leur proposant des solutions innovantes pour garantir le bon usage du médicament. Parce que notre responsabilité ne s’arrête pas à la commercialisation de médicaments , nous sommes convaincus que chaque action compte pour améliorer la santé de tous.

Description du poste

Dans le cadre de la création du service Trésorerie et rattaché directement au Directeur Administratif et Financier, vous jouerez un rôle clé dans la structuration et le pilotage de la fonction Trésorerie.

À l'interface entre les équipes Finance, les partenaires bancaires et l'IT, vous assurerez à la fois la gestion opérationnelle des flux de trésorerie (paiements, cash management, financements, placements et reporting) et la mise en place des processus, outils et modes de gouvernance nécessaires à l'accompagnement de la croissance de l'entreprise. Vous contribuerez également activement aux projets de transformation et d'évolution des systèmes financiers.

En tant que Responsable Trésorerie, votre rôle consistera à :

Gestion de trésorerie court et moyen terme

• Être garant de la gestion opérationnelle de la trésorerie quotidienne : suivi des positions bancaires, gestion des flux et optimisation des soldes
• Préparer les prévisions de trésorerie à court terme : collecter les données nécessaires, analyser les écarts et proposer des solutions pour améliorer la fiabilité des prévisions
• Gérer les placements CT (SICAV monétaires, DAT) et les financements (RCF, découverts), suivi des tirages/rollovers.
• Construire et fiabiliser les prévisions de trésorerie (jusqu’à 13 semaines).
• Collaborer avec les banques et partenaires financiers : suivi des conditions bancaires, préparation des demandes de documentation et gestion des ouvertures/fermetures de comptes.
• Mettre en place et suivre les reportings de trésorerie et contrôler leur pertinence (Prévisions VS réalisé).

Suivi et gestion des lignes de financement/placement

• Optimiser le coût de la dette et le rendement des excédents.
• Assurer la documentation, le suivi des commissions et des frais bancaires.
• Animer la relation avec les banques

Piloter les paiements

• Piloter l’exécution des paiements (fournisseurs, salaires, impôts et taxes…) et des encaissements (Effets).
• Organiser la validation et la sécurisation des coordonnées bancaires clients et fournisseurs, organiser des campagnes de contrôle
• Mettre en place des contrôles et des procédures adaptées (anti-fraude, séparation des tâches, contrôle des bénéficiaires, cut‑off).
• Gérer les pouvoirs bancaires, la conformité KYC et la connectivité (EBICS TS + web-banking).

Projets systèmes et process

• Participation à l'amélioration continue des outils et procédures du Groupe.
• Formation interne et support des utilisateurs Datalog TMS.
• Administration des clés 3SKey
• Pilotage de tout projet lié au TMS ou aux besoins de la Trésorerie et de la Direction Financière.
• Mise en place d'un outil de prévision de trésorerie à moyen et long terme (Cash Lab par exemple)

Contrôle interne, conformité et reporting opérationnel

• Prévisions et relation avec le fonds d’investissement.
• Définir et appliquer la politique de trésorerie, suivre les pouvoirs bancaires
• Assurer la conformité des paiements du Groupe.
• Produire les reportings (position de cash, dette nette, écarts de forecast, KPIs).
• Organisation du reporting selon les échéances contractuelles
• Maîtrise du fonctionnement de la dette et du RCF : suivi des covenants, ratios financiers, option PIK, mécanismes de "cure", garanties et sûretés
• Bonne anticipation des Quarter Dates
• Organisation en équipe avec un cash manager junior

Vous êtes de formation supérieure en finance ou en trésorerie (Bac +5) et justifiez d’au moins cinq ans d’expérience sur un poste similaire.

Vous maîtrisez les processus de trésorerie, Excel, les outils de cash management tels que Datalog TMS, ainsi que les ERP, idéalement SAP.

Rigueur, autonomie et sens de l’analyse sont indispensables, tout comme votre capacité à conduire des projets d’amélioration continue et à optimiser les flux de trésorerie au niveau groupe. La maîtrise de l’anglais est requise.

Informations complémentaires

Parce qu’ici, vous avez un rôle clé à jouer. Chez Biogaran, chaque collaborateur contribue directement à notre mission : accompagner les patients et soutenir les professionnels de santé pour que chacun puisse accéder aux traitements dont il a besoin.

Nous sommes une entreprise dynamique et à taille humaine, où la confiance, l’engagement et l’innovation sont au cœur de notre quotidien. Rejoindre Biogaran, c’est intégrer une équipe où vos idées comptent, où votre créativité est encouragée et où vous avez l’opportunité d’évoluer dans un environnement en constante transformation.

Si vous cherchez un métier qui a du sens, au sein d’une entreprise qui place la santé et l’humain au premier plan, alors vous êtes au bon endroit.

Nous mettons tout en œuvre pour garantir à nos collaborateurs des conditions de travail stimulantes et épanouissantes:

• Rémunération attractive : Grâce notamment au 13ème mois, ainsi qu’une possibilité d’épargne salariale performante
• Equilibre vie privée / vie professionnelle: 23 RTTs, mode de travail hybride (alternance de télétravail et présence sur site)
• Mutuelle compétitive: financée à hauteur de 50% par l’entreprise et un régime de prévoyance protecteur / Avantage pour la parentalité et les aidants
• Autres avantages : Restaurant d’entreprise/salle de sport/conciergerie/CSE/Comité Happiness

Biogaran s’engage pour la diversité en favorisant notamment le pluralisme dans le cadre de nos recrutements.

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