Quant Risk Intern: Derivatives, Python & Markets

Tikehau Capital; Paris; Sur place; EUR 13 000 - 20 000; Plein temps

Résumé du poste

Le groupe Tikehau Capital recherche un(e) stagiaire motivé(e) et rigoureux(se) pour rejoindre l’équipe Risk du département Capital Markets Strategies à Paris. Vous contribuerez à l’analyse du risque de marché, de crédit, de contrepartie et de liquidité, en lien étroit avec le front office et les équipes opérationnelles.

Vous développerez vos compétences en analyse quantitative et en gestion des risques, en travaillant sur des outils internes (Python, Excel, VBA) et des rapports destinés aux

Qualifications

• Première expérience en finance de marché / risque de marché souhaitée
• Fortes capacités d’analyse, rigoureux(se), autonome et proactif
• Bon niveau d’Excel/VBA et connaissance de Python/SQL
• Anglais et Français souhaités

Responsabilités

• Développement et amélioration d'outils quantitatifs (Python, Excel, VBA) pour l’analyse de risques.
• Analyse et suivi des risques (marchés, crédit, contrepartie, liquidité) et production de rapports.
• Validation et suivi des appels de marge et des expositions pour les comités de risque.

Connaissances

Python

SQL

VBA

Excel

Risque de marché

Analyse quantitative

Autonomie

Formation

École d'ingénieur / Master en finance quantitative

Outils

Bloomberg Terminal

Excel

Python

VBA

Description du poste

Le groupe Tikehau Capital recherche un(e) stagiaire motivé(e) et rigoureux(se) pour rejoindre l’équipe Risk du département Capital Markets Strategies à Paris. Vous contribuerez à l’analyse du risque de marché, de crédit, de contrepartie et de liquidité, en lien étroit avec le front office et les équipes opérationnelles.

Vous développerez vos compétences en analyse quantitative et en gestion des risques, en travaillant sur des outils internes (Python, Excel, VBA) et des rapports destinés aux