Quant Risk Intern: Derivatives, Python & Markets

Tikehau Capital; Paris; On-site; EUR 13,000 - 20,000; Full time

Job summary

Le groupe Tikehau Capital recherche un(e) stagiaire motivé(e) et rigoureux(se) pour rejoindre l’équipe Risk du département Capital Markets Strategies à Paris. Vous contribuerez à l’analyse du risque de marché, de crédit, de contrepartie et de liquidité, en lien étroit avec le front office et les équipes opérationnelles.

Vous développerez vos compétences en analyse quantitative et en gestion des risques, en travaillant sur des outils internes (Python, Excel, VBA) et des rapports destinés aux

Qualifications

• Première expérience en finance de marché / risque de marché souhaitée
• Fortes capacités d’analyse, rigoureux(se), autonome et proactif
• Bon niveau d’Excel/VBA et connaissance de Python/SQL
• Anglais et Français souhaités

Responsibilities

• Développement et amélioration d'outils quantitatifs (Python, Excel, VBA) pour l’analyse de risques.
• Analyse et suivi des risques (marchés, crédit, contrepartie, liquidité) et production de rapports.
• Validation et suivi des appels de marge et des expositions pour les comités de risque.

Skills

Python

SQL

VBA

Excel

Risque de marché

Analyse quantitative

Autonomie

Education

École d'ingénieur / Master en finance quantitative

Tools

Bloomberg Terminal

Excel

Python

VBA

Job description

Le groupe Tikehau Capital recherche un(e) stagiaire motivé(e) et rigoureux(se) pour rejoindre l’équipe Risk du département Capital Markets Strategies à Paris. Vous contribuerez à l’analyse du risque de marché, de crédit, de contrepartie et de liquidité, en lien étroit avec le front office et les équipes opérationnelles.

Vous développerez vos compétences en analyse quantitative et en gestion des risques, en travaillant sur des outils internes (Python, Excel, VBA) et des rapports destinés aux