Internship – Market Risk Analyst (H/F) - January 2027

Tikehau Capital; Paris; Sur place; EUR 13 000 - 20 000; Plein temps

Résumé du poste

Le groupe Tikehau Capital recherche un(e) stagiaire motivé(e) et rigoureux(se) pour rejoindre l’équipe Risk du département Capital Markets Strategies à Paris. Vous contribuerez à l’analyse du risque de marché, de crédit, de contrepartie et de liquidité, en lien étroit avec le front office et les équipes opérationnelles.

Vous développerez vos compétences en analyse quantitative et en gestion des risques, en travaillant sur des outils internes (Python, Excel, VBA) et des rapports destinés aux

Qualifications

• Première expérience en finance de marché / risque de marché souhaitée
• Fortes capacités d’analyse, rigoureux(se), autonome et proactif
• Bon niveau d’Excel/VBA et connaissance de Python/SQL
• Anglais et Français souhaités

Responsabilités

• Développement et amélioration d'outils quantitatifs (Python, Excel, VBA) pour l’analyse de risques.
• Analyse et suivi des risques (marchés, crédit, contrepartie, liquidité) et production de rapports.
• Validation et suivi des appels de marge et des expositions pour les comités de risque.

Connaissances

Python

SQL

VBA

Excel

Risque de marché

Analyse quantitative

Autonomie

Formation

École d'ingénieur / Master en finance quantitative

Outils

Bloomberg Terminal

Excel

Python

VBA

Description du poste

Missions :

[FR]

Nous recherchons un(e) stagiaire motivé(e) et rigoureux(se) pour rejoindre notre équipe Risk au sein du département Capital Markets Strategies. Vous interviendrez sur des sujets concrets de risque de marché, de crédit, de contrepartie et de liquidité, en lien étroit avec le front office et les équipes opérationnelles. Ce stage vous permettra de développer vos compétences en analyse quantitative, en gestion des risques et en finance de marché (gestion de portefeuilles).

Vos principales missions seront :

• Développement et amélioration d'outils quantitatifs :

Maintenir et développer un outil interne en Python d’analyse de stratégies de dérivés (stress testing & calcul de PnL). Une bonne connaissance des options vanilles est souhaitée.

Participer à la conception et à la mise en place de nouvelles méthodologies de calcul et d’outils internes (Excel, VBA, Python) de risques adaptés à l’évolution des marchés.

• Analyse et suivi des risques :

Calculer et analyser les indicateurs clés pour les comités de risque et la direction.

Identifier des risques émergents, documenter les constats et proposer des actions de mitigation pragmatiques.

Participer à la veille réglementaire et à l’implémentation de nouvelles normes de gestion des risques.

• Production de rapports et validation :

Produire et améliorer les rapports périodiques de suivi des risques (expositions, sensibilités, Value at Risk, calculs de liquidité, stress testing, etc.).

Valider et analyser les appels de marge sur produits dérivés de gré à gré, en coordination avec les équipes front, opérations et les contreparties.

[ENG]

We are looking for a motivated and rigorous intern to join our Risk team within the Capital Markets Strategies department. You will work on concrete topics related to market, credit, counterparty and liquidity risk, in close collaboration with the front office and operations teams. This internship will allow you to develop your skills in quantitative analysis, risk management and capital markets (with broad exposure to portfolio management processes).

Your main responsibilities will include:

• Development and enhancement of quantitative tools:

Maintain and further develop an internal Python tool for derivative strategy risk analysis (stress testing & PnL calculation). A solid understanding of vanilla options is preferred.

Contribute to the design and implementation of new risk methodologies and internal tools (Excel, VBA, Python) that adapt to market evolution.

• Risk analysis and monitoring:

Calculate and analyse key indicators for risk committees and management.

Identify emerging risks, document findings and propose pragmatic mitigation actions.

Take part in regulatory watch and in the implementation of new risk management standards.

• Reporting and validation:

Produce and enhance periodic risk monitoring reports (exposures, sensitivities, Value at Risk, liquidity metrics, stress testing, etc.).

Validate and analyse margin calls on over-the-counter derivatives, in coordination with front office, operations teams and counterparties.

Profile:[FR]Ecole d'ingénieur, école de commerce, ou master en finance quantitativeUne première expérience en finance de marché / risque de marché au sein d'un gestionnaire d'actifs, d'un fonds d'investissement ou d'une banque d'investissement (stage ou apprentissage)Fortes capacités d'analyse, rigoureux, autonome, proactif et capable de faire preuve de curiosité et d'initiativeCapacité à travailler en équipe, à gérer des délais serrés et à s'adapter à l'environnement de travailBonne connaissance d'Excel/VBA, la connaissance de Bloomberg serait un atoutLangages de programmation : Python (tests à prévoir en entretien), SQLUne excellente maîtrise de l'anglais et du français serait appréciée[ENG]Engineering school, business school, or Master's degree in quantitative financeFirst experience in financial market/market risk within an asset manager, investment fund, or investment bank (internship or apprenticeship)Strong analytical skills, rigorous, autonomous, proactive, and able to demonstrate curiosity and initiativeAbility to work in a team, manage tight deadlines, and adapt to the work environmentGood knowledge of Excel/VBA; knowledge of Bloomberg would be a plusProgramming languages: Python (tests will be conducted during the interview process), SQLProficiency in English and French would be appreciated

Tikehau Capital is an equal opportunity employer that is committed to diversity and inclusion in the workplace. This applies to all employment practices within our organization, including recruiting, promotion, termination, layoff, recall, leave of absence, compensation, benefits, training, and apprenticeship.