Gestionnaire MO Asset Management – Opérations Fonds

Bureau des Talents; Paris; On-site; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Job summary

Le Bureau des Talents finance recherche un(e) Gestionnaire Middle Office Asset Management pour rejoindre son équipe Opérations à Paris. Vous travaillerez au cœur de la chaîne de traitement des fonds, en lien étroit avec les équipes de gestion, la table de négociation et le Risk, ainsi qu’avec les partenaires externes de la société.

Vos responsabilités incluent le suivi des mouvements cash et titres, les rapprochements, le contrôle des valorisations et des valeurs liquidatives, ainsi que la

Qualifications

• Suivre et contrôler les mouvements cash et titres liés aux opérations des fonds.
• Réaliser les rapprochements entre les positions internes et celles des dépositaires/valorisateurs.
• Vérifier l’intégration des opérations dans les systèmes de gestion.
• Contrôler la cohérence des prix, positions et valorisations dans les outils.
• Participer au contrôle des valeurs liquidatives et au règlement-livraison avec brokers et contreparties.
• Identifier et résoudre les écarts sur les opérations.

Responsibilities

• Participer à la clôture des fonds et à la production des reportings périodiques et réglementaires.
• Contribuer à la cohérence des données financières et des reportings.
• Collaborer avec les équipes Front Office, Risk, Compliance et les dépositaires et brokers.

Job description

Le Bureau des Talents finance recherche un(e) Gestionnaire Middle Office Asset Management pour rejoindre son équipe Opérations à Paris. Vous travaillerez au cœur de la chaîne de traitement des fonds, en lien étroit avec les équipes de gestion, la table de négociation et le Risk, ainsi qu’avec les partenaires externes de la société.

Vos responsabilités incluent le suivi des mouvements cash et titres, les rapprochements, le contrôle des valorisations et des valeurs liquidatives, ainsi que la