Gestionnaire Middle Office Asset Management - Opérations

Bureaudestalents; Paris; On-site; EUR 45,000 - 65,000; Full time

Job summary

Bureaudestalents recherche un profil Middle Office pour le suivi opérationnel des fonds à Paris. Vous assurez le bon déroulement des opérations quotidiennes, le contrôle des mouvements cash et titres, et le suivi des valorisations.

Vous collaborez avec les gérants, Risk, Compliance et dépositaires; vous participez à l’automatisation des procédures et au contrôle des NAV et des reportings.

Qualifications

• Formation supérieure en finance, gestion, banque ou école de commerce.
• Première expérience de 2 à 5 ans en Middle Office, Asset Management, banque dépositaire, administration de fonds ou environnement de marché.
• Bonne compréhension du fonctionnement d’un fonds et du cycle de vie d’une opération de marché.
• Connaissance des problématiques de cash, titres, NAV, règlement-livraison et rapprochements.
• Une exposition aux fonds cotés, OPCVM ou FIA constitue un réel atout.
• Bonne maîtrise d’Excel et aisance avec les outils financiers.
• Anglais professionnel.

Responsibilities

• Suivre et contrôler les mouvements cash et titres liés aux opérations des fonds.
• Effectuer les rapprochements entre les positions internes et celles des dépositaires / valorisateurs.
• Vérifier la correcte intégration des opérations dans les différents systèmes de gestion.
• Contrôler la cohérence des prix, positions et valorisations remontés dans les outils.
• Participer au contrôle des valeurs liquidatives produites pour les fonds.
• Identifier et résoudre les écarts constatés sur les opérations.
• Assurer le suivi du règlement-livraison et intervenir auprès des brokers, contreparties ou dépositaires en cas de suspens.
• Suivre les événements affectant les portefeuilles, notamment les détachements de coupons et autres opérations sur titres.

Skills

Rigueur

Réactivité

Esprit d’analyse

Capacité à travailler avec interlocut.

Education

Formation supérieure en finance, gestion, banque ou école de commerce

Tools

Excel

Outils de gestion de fonds

Job description

Bureaudestalents recherche un profil Middle Office pour le suivi opérationnel des fonds à Paris. Vous assurez le bon déroulement des opérations quotidiennes, le contrôle des mouvements cash et titres, et le suivi des valorisations.

Vous collaborez avec les gérants, Risk, Compliance et dépositaires; vous participez à l’automatisation des procédures et au contrôle des NAV et des reportings.