Gestionnaire Middle Office Private Equity Opérations & NAV

Michael Page (France); Nanterre; On-site; EUR 52,000 - 68,000; Full time

Job summary

Michael Page Banque & Activités de Marché recrute un Gestionnaire Middle Office Private Equity pour accompagner les équipes dans le suivi des opérations et des valorisations des fonds, au sein d'un grand groupe bancaire.

Vous collectez et vérifiez les bulletins de souscription, coordonnez les processus KYC, suivez les appels de fonds et les distributions, et réalisez les réconciliations et le reporting des NAV et des positions. Poste à pourvoir immédiatement.

Qualifications

• Rigueur, sens de l'organisation et capacités d'analyse.
• Maîtrise des contrôles opérationnels et du suivi des flux financiers.
• Connaissance des processus de middle office et de KYC.

Responsibilities

• Collecter, vérifier et suivre les bulletins de souscription (BS) afin de formaliser les engagements d'investissement.
• Coordonner les processus de KYC (Know Your Customer).
• Assurer le suivi du Reverse KYC et la transmission des informations nécessaires à la finalisation des relations contractuelles.
• Valider et suivre les appels de fonds (Capital Calls).
• Contrôler les paiements des appels de fonds dans le respect des échéances.
• Assurer le suivi des distributions et vérifier la bonne réception des retours de capital et dividendes.
• Qualifier les mouvements financiers afin d'en garantir la correcte affectation.
• Intégrer les valorisations, NAV et rapports de valorisation transmis par les fonds.
• Contrôler la cohérence des positions détenues avec les rapports de gestion.
• Réaliser les réconciliations opérationnelles et comptables.
• Analyser, justifier et résoudre les écarts entre les opérations et la comptabilité.
• Participer à l'amélioration continue des contrôles et processus opérationnels.

Skills

Middle Office

Fund Operations

Conformité

Réconciliation

Flux financiers

Job description

Michael Page Banque & Activités de Marché recrute un Gestionnaire Middle Office Private Equity pour accompagner les équipes dans le suivi des opérations et des valorisations des fonds, au sein d'un grand groupe bancaire.

Vous collectez et vérifiez les bulletins de souscription, coordonnez les processus KYC, suivez les appels de fonds et les distributions, et réalisez les réconciliations et le reporting des NAV et des positions. Poste à pourvoir immédiatement.