Gestionnaire de Trésorerie H / F

La MGP - la mutuelle des forces de sécurité; Créteil; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une mutuelle spécialisée basée à Créteil recherche un(e) Gestionnaire Trésorerie en CDI. Vous serez responsable de la gestion des flux de trésorerie et des reporting financiers, avec une exigence d'expérience de 3 à 5 ans. Des avantages tels que des tickets restaurant et 22 RTT sont proposés. Nous recherchons une personne rigoureuse et analytique pour intégrer une équipe dynamique.

Prestations

Carte ticket restaurant à 10€ avec part employeur à 60%

22 RTT et 5 semaines de CP par an

Adhésion au CSE après 6 mois

Intéressement ou participation

Télétravail partiel possible

Qualifications

• 3 à 5 ans d'expérience en trésorerie ou contrôle de gestion.
• Connaissances de base sur les règles comptables.
• Large culture générale dans les domaines économiques et financiers.

Responsabilités

• Gérer la trésorerie quotidienne et les moyens de paiement.
• Assurer les reporting périodiques liés aux actifs financiers.
• Rapprochement avec la comptabilité lors des situations comptables.

Connaissances

Rigueur

Analyse

Maîtrise d'Excel

Connaissance des placements financiers

Formation

DUT ou Licence en Finance ou Marché Financier

Description du poste

En tant que première mutuelle des forces de sécurité, la MGP (400 collaborateurs) propose depuis plus de 60 ans des solutions adaptées à leurs besoins, sans oublier ceux qui les entourent. Acteur majeur de la protection sociale et complémentaire santé incontournable, notre ambition est de répondre aux mieux aux attentes de nos adhérents à travers une offre globale : santé et prévoyance. Mutuelle affinitaire engagée, la MGP repose sur des valeurs fortes de solidarité et d’entraide. Spécialiste de l’assurance de personnes, la MGP est reconnue pour son savoir-faire et la qualité de ses services.

Dans le cadre d’un remplacement, nous sommes à la recherche de notre futur(e) Gestionnaire Trésorerie H / F, en CDI.

Missions

Rattaché(e) à la direction de la gestion des actifs, vous aurez en charge la maîtrise des flux de trésorerie et la gestion des actifs financiers du groupe. Vous assurez la solvabilité de l’entreprise dans le respect des engagements. A ce titre, vous serez amené(e) à assurer :

• La gestion de la trésorerie quotidienne : gérer les moyens de paiement, saisie et suivi des mouvements de titres, gérer le budget / réel de trésorerie, équilibrage des soldes bancaires, gestion des prévisions de la trésorerie, contrôle des conditions bancaires, gestion des ouvertures / clôtures de comptes, relations avec les banques et l’ensemble des partenaires financiers,
• Les reporting périodiques : trésorerie, actifs financiers, analyses financières, note de conjoncture, tableaux de bord indicateurs, tableaux de performance, budget / réel de trésorerie,
• Le rapprochement avec la comptabilité lors des situations comptables trimestrielles et de la clôture annuelle des comptes : placements, produits et charges financiers, provisions,
• La participation aux rapports de gestion et de solvabilité annuels,
• Réalisation d\'offres d\'appels auprès de partenaires bancaires et financiers,
• L\'établissement des états réglementaires annuels liés aux actifs.

Profil

De formation minimum, DUT, Licence...spécialisée Finance ou Marché Financier, vous disposez obligatoirement d'une première expérience, de 3 à 5 ans, en trésorerie ou en contrôle de gestion. Vous maîtrisez les principales règles comptables (bilan, compte de résultat). Vous disposez d’une large culture générale dans les domaines économiques et financiers et vous avez une bonne maitrise des tableurs Excel. Une connaissance des placements financiers serait un réel atout. Nous recherchons une personne rigoureuse, polyvalente, dotée d’une capacité d’analyse et de synthèse, réactive capable d’anticiper pour réaliser les meilleurs arbitrages et qui puisse avoir une force de proposition dans des contextes financiers complexes.

Rémunération selon profil

Avantages

• CDI - Temps plein - Cadre
• Carte ticket restaurant : 10€ par jour avec une part employeur à 60%
• 22 RTT et 5 semaines de CP par an
• Adhésion au CSE à compter de 6 mois d’ancienneté
• Intéressement ou participation
• CET et PERCO disponibles
• Aide à la parentalité
• Télétravail partiel possible

La MGP est engagée dans une politique active de ressources humaines en faveur de l’égalité, de la diversité et du handicap. Nous rejoindre c’est intégrer une entreprise attentive à l’évolution professionnelle de ses collaborateurs à travers un accompagnement individualisé permettant d’acquérir une réelle expertise dans le secteur mutualiste.