Gestionnaire administratif et comptable OPC Private Equity (H/F)

Crédit Mutuel; Paris; Sur place; EUR 43 000 - 48 000; Plein temps

Résumé du poste

Une institution bancaire française à Paris recherche un Gestionnaire administratif et comptable OPC Private Equity. Le candidat doit avoir une formation Bac+2 à Bac+5 en comptabilité ou finance, ainsi qu'une expérience en gestion de fonds. Le poste offre des avantages sociaux compétitifs, un rythme de travail adapté, et la possibilité de télétravail jusqu'à 2 jours par semaine.

Prestations

Prime de participation et d'intéressement

Jours de RTT

Télétravail

Protection sociale renforcée

Formation annuelle

Qualifications

• Expérience requise en OPC de Capital Investissement.
• Maîtrise des opérations de comptabilité des OPC.
• Capacité à effectuer des analyses des écarts.

Responsabilités

• Déterminer la valeur liquidative des OPC.
• Effectuer des contrôles multiples et tenir la comptabilité.
• Gérer les relations avec sociétés de gestion et dépositaires.

Connaissances

Connaissance des OPC

Analyse financière

Communication

Formation

Bac+2 à Bac+5 en comptabilité ou finance

Outils

Outils GP et PERES (Neoxam)

Description du poste

Métier Banque de financement et d'investissement et gestion d'actifs
Comptabilité et finance
Maîtrise des opérations et support

Localisation PARIS (75)

Salaire 43-48 k€ brut annuel fixe + avantages sociaux (selon les pratiques ou dispositions en vigueur au sein de l'entreprise)

Date de publication 03/10/2025

Référence A077425

Fiers de faire de la Diversité une force pour notre entreprise, Crédit Mutuel Alliance Fédérale s'engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents sans distinction
Nos recrutements sont fondés sur les compétences, sans distinction de genre, d'âge, d'origine sociale et culturelle, d'orientation sexuelle, d'appartenance à une organisation politique, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique pouvant faire l'objet d'une discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Si vous avez besoin d'assistance pour favoriser l'accessibilité du recrutement ou du poste sur lequel vous vous positionnez, n'hésitez pas à en informer nos recruteurs à n'importe quelle étape du processus de recrutement.

Site Internet : www.cic.fr

Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.
Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance.
L'activité est organisée autour de 5 métiers :
La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées,
La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale,
La banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères,
Les activités de marché comprennent les activités de taux , actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire
Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière.

Pourquoi nous recrutons ?

La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l’économie réelle, pour une croissance responsable et durable.

• Afin de renforcer notre équipe nous sommes à la recherche d'un/une Gestionnaire administratif et comptable OPC Private Equity(H/F)

Au sein de CIC Marchés (Post Marchés – CIC Administration de Fonds), l'Administration de Fonds assure la valorisation des Organismes de Placements Collectifs (OPC) à partir des prix des actifs de marchés (Actions, Obligations, …) dont ils sont composés et prend en charge l’activité de reporting réglementaire associée. Le CIC Administration de Fonds agit par délégation de la société de gestion qui garde la responsabilité des fonctions déléguées et gère à ce jour 88 clients pour environ 1500 fonds et 100 Milliards d’actifs sous gestion.

Dans un univers financier en constante mutation et dans le cadre d’un travail d’équipe sous la responsabilité d’un manager de groupe, les principales missions d’un gestionnaire administratif d’OPC(sicav et tous types de fonds communs de placements) sont les suivantes:

Déterminer la valeur liquidative des opcvm qui lui seront confiés:

• Valorisation des opcvm attribués
• Justification des performances lors de chaque valorisation par une analyse des écarts
• Participation à la modélisation des Waterfalls
• Suivi des participations, du passif et des flux
• Tenue de différents types de FCPR : FCPI, FIP, FPS, FCT
• Revue de la documentation juridique

Contrôles multiples et tenue de la comptabilité des opcvm qui lui seront confiés :

• Réception des ordres – contrôle
• Saisie des opérations diverses (factures, régularisations,)
• Saisie des mouvements sur certains OPC
• Contrôle des opérations remontées automatiquement dans la comptabilité (traitements de collecte, ost, …) à travers le journal comptable
• Calcul et contrôle de commissions diverses
• Travaux d’arrêtés trimestriels/semestriels et bilan annuel, dans les délais fixés
• Maîtriser les aspects comptables des OPC de Capital Investissement

Effectuer du Reporting :

• Suivi des états de rapprochement divers (comptes-courants, positions titres, parts et actions d’OPCVM en circulation) dans les délais fixés
• Etablissement des rapports annuels et des DIP

Gérer les relations avec les sociétés de gestion externes ou internes / les gérants d’OPC /les dépositaires /les commissaires aux comptes.

Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.

Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :

• d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
• de jours de RTT par an
• d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu’à 2 jours par semaine
• d'une protection sociale renforcée
• d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
• d'une politique parentale avantageuse
• de conditions bancaires et assurances préférentielles
• d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
• d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

Ce que nous allons aimer chez vous

De formation Bac+2 à Bac+5 dans le domaine comptable ou financier

Une expérience réussie sur les OPC de Capital Investissement est requise.

Vous avez la connaissance des outils GP et PERES (Neoxam).