Fund Accountant Mandats H/F

Crédit Agricole Group; Montrouge; Hybride; EUR 40 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une institution financière à Montrouge recrute un(e) Fund Accountant pour assurer la valorisation et la comptabilité de portefeuilles au sein d'une équipe dynamique. Le poste nécessite une expérience en comptabilité d'OPC ou de Mandats et implique de travailler en étroite collaboration avec les clients. Des avantages tels que des journées de télétravail et des congés payés sont offerts.

Prestations

84 jours de télétravail possibles par an

31 jours de congés payés

90% de remboursement du titre de transport

Avantages sociaux (mutuelle, CSE)

Qualifications

• Expérience en comptabilité d'OPC ou de Mandats.
• Compétences en gestion de la relation clientèle.
• Maîtrise des procédures de valorisation de portefeuilles.

Responsabilités

• Assurer la valorisation et la comptabilité de portefeuilles.
• Produire des informations comptables pour les clients.
• Garantir la fiabilité des prestations effectuées.

Connaissances

Comptabilité

Contrôle de portefeuille

Relation clientèle

Description du poste

Vous souhaitez valoriser vos connaissances acquises sur les titres et les OPCVM

Nous recrutons un Fund Accountant H/F au sein du département Mandats

Votre équipe

Le poste est rattaché à la Direction Administration de Fonds (CACEIS Fund Administration), au sein du département Mandats, qui est en charge de l’activité de valorisation et de comptabilité de portefeuilles pour le compte d’institutionnels

Vous rejoignez une équipe de 8 à 12 personnes, dans un environnement dynamique et en constante évolution

Vos missions

En tant que Fund Accountant Mandats, vous assurez la valorisation, la comptabilité et le contrôle de portefeuilles / compartiments d’OPC et/ou de Mandats dans le respect des délais impartis («Cut off»), de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place, des exigences de qualité

Vous prenez en compte les obligations de communication aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires / conservateurs et teneurs de compte, et aux commissaires aux comptes

• Garantir la fiabilité des prestations effectuées en opérant tous les contrôles nécessaires.
• Produire et mettre à disposition les informations comptables devant être fournies aux gérants de portefeuilles, aux clients.
• Assurer la relation clientèle en répondant aux demandes des clients et en proposant des actions préventives ou correctrices susceptibles d'améliorer leur satisfaction.

VOS AVANTAGES #WorkAtCACEIS

• 84 jours de télétravail possibles par an (40% du temps de travail annuel)
• 31 jours de congés payés et jusqu’à 16 jours de RTT par an.
• Forfait mobilités durable ou 90% de remboursement dutitre de transport.
• Et autres avantages sociaux (mutuelle, CSE, restaurants d’entreprise, etc).

#LI-LM1