Expert Trésorerie – Gestion de Cash et Risques (CDD ASAP)

Free-Work; Marly; On-site; EUR 40,000 - 60,000; Full time

Job summary

Free-Work recherche un(e) Trésorier(ière) pour assurer la gestion quotidienne de la trésorerie et répondre aux demandes des filiales. Vous appliquerez et contrôlerez la couverture des expositions de change sur 13 devises, garantirez la sécurité des opérations et veillerez au respect des autorisations bancaires.

Le poste requiert au moins 2 ans d’expérience, une bonne maîtrise des états financiers et anglais courant.

Qualifications

• Formation Bac +4/5 en école de commerce ou master spécialisé en Finance.
• Minimum 2 ans d’expérience en trésorerie ou sur un poste similaire.
• Bonne compréhension des états financiers et de leurs ratios.
• Maîtrise des opérations de trésorerie et du suivi des positions de cash.
• Expérience en gestion des risques de change et en couverture des expositions devises.
• Anglais courant requis.
• Expérience d’utilisation d’un logiciel de trésorerie ; la connaissance de SAP constitue un plus.
• Une expérience en environnement international et multiculturel est pertinente pour le poste.

Responsibilities

• Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie : paiements, virements bancaires, placements à court terme, couverture de change et gestion des comptes internes.
• Répondre aux demandes opérationnelles des filiales.
• Appliquer et contrôler la couverture des expositions de change sur 13 devises.
• Garantir la sécurité des opérations de trésorerie et le respect des autorisations bancaires.
• Veiller à la conformité juridique et fiscale des flux de trésorerie intercompagnies, accords de trésorerie, prix de transfert et prêts internes.
• Suivre la position de cash consolidée du groupe et les clôtures mensuelles et annuelles.
• Contribuer à la centralisation des flux de trésorerie et à l’évolution des outils (SAP).
• Participer à la mise en œuvre des prévisions de trésorerie et au suivi des livrables pays.
• Produire et analyser les reportings et prévisions de trésorerie destinés à la Direction et aux actionnaires.
• Contribuer à l’optimisation des positions de cash et des processus de trésorerie.
• Collaborer avec les banques, les auditeurs et les partenaires externes.

Skills

Anglais courant

Gestion des risques de change

Couverture des expositions devises

Trésorerie opérationnelle

Position cash

Education

Bac +4/5 en école de commerce ou master spécialisé en Finance

Tools

SAP

Job description

Free-Work recherche un(e) Trésorier(ière) pour assurer la gestion quotidienne de la trésorerie et répondre aux demandes des filiales. Vous appliquerez et contrôlerez la couverture des expositions de change sur 13 devises, garantirez la sécurité des opérations et veillerez au respect des autorisations bancaires.

Le poste requiert au moins 2 ans d’expérience, une bonne maîtrise des états financiers et anglais courant.