Expert Supervision Comptabilité OPC – Contrôle Valeur Liquidative

Canopee; Paris; On-site; EUR 70,000 - 110,000; Full time

Benefits offered by this job

ClassPass

Crèches inter-entreprises

Learning Bonus

Congés d'ancienneté

Job summary

Canopee recherche un expert supervision comptable en Île-de-France pour les fonds OPC et le contrôle de valeur liquidative (VL). Vous assurerez le suivi de la production VL, coordonnerez les échanges entre IOC et les parties prenantes et veillerez à l’équilibrage de la balance comptable.

Formation Bac+5 et expérience significative en comptabilité de fonds OPC exigées, avec maîtrise du VL et du pilotage des flux. Avantages du rôle et évolution garanties au sein du cabinet.

Qualifications

• Expérience confirmée en contrôle de valeur liquidative (VL) et comptabilité de fonds OPC.
• Maîtrise du suivi de production VL et de la balance comptable.
• Connaissance du middle office et de la gestion des fonds d'investissement.

Responsibilities

• Contrôle de la VL des fonds OPC et garantie de leur exactitude.
• Suivi de la production VL et détection d’anomalies.
• Diffusion des VL auprès des parties prenantes internes et externes.
• Équilibrage de la balance comptable et résolution des écarts.
• Gestion de la relation avec interlocuteurs opérationnels et institutionnels.

Skills

Contrôle VL

Comptabilité OPC

Coordination

Middle office

IFRS 9

Education

Master 2 / Bac+5 en finance

Job description

Expert Supervision Comptabilité OPC – Contrôle Valeur Liquidative (H/F) – Île-de-France

Dans le cadre d'une mission auprès de l'un de nos clients, une banque de financement et d'investissement, vous interviendrez en tant qu'expert en supervision comptable des fonds OPC et contrôle de valeur liquidative.

Le contexte fonctionnel

La mission s'inscrit dans un environnement asset management, au sein d'une activité de comptabilité de fonds d'investissement. Le périmètre couvre le suivi de la production des valeurs liquidatives, la coordination avec les intervenants opérationnels et la fiabilisation des données comptables.

Le besoin

La mission requiert une expertise confirmée en contrôle de valeur liquidative et en comptabilité de fonds OPC. Le consultant assurera le suivi de la production des VL réalisées par les IOC, coordonnera leur diffusion auprès des parties prenantes et veillera à l'équilibrage de la balance comptable. Une maîtrise du middle office et de la gestion des fonds d'investissement est indispensable.

Vos missions

• Contrôle de la valeur liquidative des fonds OPC et garantie de leur exactitude
• Suivi de la production des VL issues des IOC et identification des anomalies
• Coordination du processus de diffusion des VL auprès des parties prenantes internes et externes
• Équilibrage des comptes de la balance comptable et résolution des écarts identifiés
• Gestion de la relation avec les interlocuteurs opérationnels et institutionnels

L'environnement

Domaines : asset management, middle office, comptabilité de fonds, valuation control

Réglementaire : reporting réglementaire, contrôle de gestion, IFRS 9

Le consultant

Formation Bac+5 — Master 2 ou école d'ingénieur, idéalement avec une spécialisation en finance.

Une expérience significative en comptabilité de fonds OPC est exigée, avec une maîtrise du contrôle de valeur liquidative, du suivi de production VL et de la relation avec les IOC. La connaissance de l'équilibrage de balance comptable et de la gestion des fonds d'investissement est indispensable pour prendre en main la mission sans délai.

Apprécié : expérience en coordination multi-interlocuteurs et en pilotage de la diffusion des VL.

Les modalités

Île-de-France · CDI · Démarrage : Dès que possible

Pourquoi Canopee

• Cabinet spécialiste de la finance de marché et du secteur bancaire depuis 2009
• Une Practice dédiée, animée par un Practice Leader garant de votre trajectoire technique
• Double suivi Talent Manager et Business Manager, au sein d'une BU dédiée
• Choix de mission et accompagnement individualisé tout au long du parcours

Rocket Package

• ClassPass — accès à plus de 4 000 salles de sport
• Crèches inter-entreprises — réseau de 2 000 établissements
• Learning Bonus — 750 à 3 000 € tous les 2 ans à partir de 2 ans d'ancienneté
• Jusqu'à 8 jours de congés d'ancienneté

Le process

Échange avec votre Talent Manager (30 min) → entretien métier avec la Practice → rencontre client.

Canopee s'engage en faveur de la diversité et de la non-discrimination.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.